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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 796.00 | 234 100.00 | 18 695.00 | 252 796.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | 17 537.00 | 1 228.00 | 18 765.00 |
AP Constructions | 594 164.00 | 441 603.00 | 152 562.00 | 594 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 206.00 | 419 166.00 | 164 040.00 | 583 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 448.00 | 1 112 406.00 | 1 126 042.00 | 2 238 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 204 815.00 | | 87 204 815.00 | 87 204 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223 413.00 | | 18 223 413.00 | 18 223 413.00 |
BZ Autres créances | 4 631 040.00 | | 4 631 040.00 | 4 631 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 172.00 | | 2 529 172.00 | 2 529 172.00 |
CF Disponibilités | 1 604 019.00 | | 1 604 019.00 | 1 604 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 366 598.00 | | 114 366 598.00 | 114 366 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 605 045.00 | 1 112 406.00 | 115 492 639.00 | 116 605 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 699 316.00 | 18 429 777.00 | | 19 699 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 532.00 | 1 899 538.00 | | 2 232 532.00 |
DL TOTAL (I) | 29 631 847.00 | 28 029 315.00 | | 29 631 847.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 813 488.00 | 15 611 413.00 | | 15 813 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 866.00 | 14 087.00 | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174 341.00 | 15 313 855.00 | | 17 174 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860 718.00 | 4 729 598.00 | | 6 860 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 682.00 | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 720 621.00 | 30 084 852.00 | | 45 720 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 710 791.00 | 65 759 489.00 | | 85 710 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 492 639.00 | 93 788 805.00 | | 115 492 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 275 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 095 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 371 081.00 | |
FM Production stockée | | | 23 422 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 839 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 257 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 934 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 247.00 | |
GE Autres charges | | | 28 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 571 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 15 247.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 442.00 | 706 364.00 | | 878 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 146 746.00 | 36 071 392.00 | | 56 146 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 914 215.00 | 34 171 854.00 | | 53 914 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 531.00 | 1 899 538.00 | | 2 232 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 847.00 | | 320 379.00 | 1 967 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 777.00 | 408 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 777.00 | 2 238 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 353.00 | | 11 330.00 | 641 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 471.00 | | 57 901.00 | 1 119 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 022.00 | | 251 148.00 | 207 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 158.00 | 73 247.00 | | 1 039 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 486.00 | 15 151.00 | | 236 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 672.00 | 58 097.00 | | 802 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 017.00 | 4 457.00 | 2 560.00 | 7 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174 341.00 | 16 275 672.00 | 898 669.00 | 17 174 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 107.00 | 502 107.00 | | 502 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 482.00 | 264 482.00 | | 264 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 720 621.00 | 45 720 621.00 | | 45 720 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 273.00 | 55 024.00 | 29 249.00 | 84 273.00 |
UX Autres créances clients | 18 223 413.00 | 18 223 413.00 | | 18 223 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VB T. V. A. | 1 107 193.00 | 1 107 193.00 | | 1 107 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 509 612.00 | 2 809 612.00 | 700 000.00 | 3 509 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 653 488.00 | 14 653 488.00 | | 14 653 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 112 864.00 | 22 383 115.00 | 729 749.00 | 23 112 864.00 |
VW T.V.A. | 5 847 356.00 | 5 847 356.00 | | 5 847 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 710 792.00 | 84 809 563.00 | 901 229.00 | 85 710 792.00 |