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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 766.00 | 219 021.00 | 23 744.00 | 242 766.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AP Constructions | 590 725.00 | 417 899.00 | 172 826.00 | 590 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 745.00 | 384 772.00 | 143 972.00 | 528 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 846.00 | 1 039 158.00 | 928 688.00 | 1 967 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 031 055.00 | | 22 031 055.00 | 22 031 055.00 |
BN En cours de production de biens | 37 068 998.00 | | 37 068 998.00 | 37 068 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 868 362.00 | | 3 868 362.00 | 3 868 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 955 194.00 | | 20 955 194.00 | 20 955 194.00 |
BZ Autres créances | 5 819 745.00 | | 5 819 745.00 | 5 819 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 172.00 | | 2 529 172.00 | 2 529 172.00 |
CF Disponibilités | 466 747.00 | | 466 747.00 | 466 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 860 116.00 | | 92 860 116.00 | 92 860 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 827 963.00 | 1 039 158.00 | 93 788 805.00 | 94 827 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 429 777.00 | 16 500 233.00 | | 18 429 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 538.00 | 2 895 543.00 | | 1 899 538.00 |
DL TOTAL (I) | 28 029 316.00 | 27 095 777.00 | | 28 029 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 611 413.00 | 8 411 797.00 | | 15 611 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 13 279.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313 855.00 | 20 286 611.00 | | 15 313 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729 598.00 | 3 796 993.00 | | 4 729 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 084 852.00 | 29 365 178.00 | | 30 084 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 759 489.00 | 61 873 860.00 | | 65 759 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 788 805.00 | 88 969 637.00 | | 93 788 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 755 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 704 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 460 025.00 | |
FM Production stockée | | | -5 639 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 987 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 821 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 212 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 720 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 212.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 248 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 364.00 | 1 272 781.00 | | 706 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 071 392.00 | 50 508 723.00 | | 36 071 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 171 854.00 | 47 613 179.00 | | 34 171 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 538.00 | 2 895 543.00 | | 1 899 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 139.00 | | 77 743.00 | 1 907 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 037.00 | 207 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 037.00 | 1 967 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 981.00 | | 15 372.00 | 625 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 205.00 | | 62 267.00 | 1 057 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 956.00 | | 104.00 | 223 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 944.00 | 103 214.00 | | 935 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 133.00 | 21 353.00 | | 215 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 811.00 | 81 861.00 | | 720 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 977.00 | 4 457.00 | 2 520.00 | 6 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313 854.00 | 14 545 857.00 | 767 997.00 | 15 313 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 173.00 | 474 173.00 | | 474 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 084 852.00 | 30 084 852.00 | | 30 084 852.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 000.00 | 250.00 | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 632.00 | 66 394.00 | 46 238.00 | 112 632.00 |
UX Autres créances clients | 20 955 193.00 | 20 955 193.00 | | 20 955 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 1 005 166.00 | 1 005 166.00 | | 1 005 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 231 054.00 | 3 531 054.00 | 700 000.00 | 4 231 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 451 413.00 | 14 451 413.00 | | 14 451 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 028.00 | 552 028.00 | | 552 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 011 660.00 | 26 265 172.00 | 746 488.00 | 27 011 660.00 |
VW T.V.A. | 3 789 902.00 | 3 789 902.00 | | 3 789 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 759 487.00 | 64 988 970.00 | 770 517.00 | 65 759 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |