| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 444.00 | 43 137.00 | 1 307.00 | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 35 263.00 | 1 146.00 | 36 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 621.00 | 78 400.00 | 25 222.00 | 103 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 819.00 | 649.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 682.00 | 819.00 | 86 863.00 | 87 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 303.00 | 79 219.00 | 112 085.00 | 191 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
DH Report à nouveau | -71 163.00 | -66 144.00 | | -71 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 944.00 | -5 019.00 | | -39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 40 006.00 | 79 950.00 | | 40 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 19 995.00 | | 23 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 703.00 | 38 273.00 | | 32 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 079.00 | 74 570.00 | | 72 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 085.00 | 154 520.00 | | 112 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 079.00 | 74 570.00 | | 72 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 264.00 | | 254 264.00 | 254 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 264.00 | | 254 264.00 | 254 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 180.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 981.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 132.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 132.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 849.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 119.00 | 350 278.00 | | 257 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 064.00 | 355 297.00 | | 297 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 944.00 | -5 019.00 | | -39 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 587.00 | | 34.00 | 103 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 34.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 466.00 | 933.00 | | 77 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 466.00 | 933.00 | | 77 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565.00 | 255.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 255.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 255.00 | | 565.00 |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VP Divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 2 705.00 | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | 6 047.00 | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 35 031.00 | 39 944.00 | | 35 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 210.00 | 10 463.00 | | 9 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | 11 241.00 | | 8 788.00 |
YT Sous‐traitance | 2 051.00 | 3 884.00 | | 2 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 107.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 314.00 | 686.00 | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 035.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 3 740.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 848.00 | 53 464.00 | | 38 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 125.00 | 34 581.00 | | 24 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 801.00 | 76 131.00 | | 52 801.00 |