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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 44 940.00 | 854.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 13 174.00 | 2 516.00 | 15 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 533.00 | 58 114.00 | 26 419.00 | 84 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 585.00 | 884.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 542.00 | 585.00 | 86 958.00 | 87 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 075.00 | 58 699.00 | 113 376.00 | 172 075.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
DH Report à nouveau | -112 317.00 | -120 926.00 | | -112 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 8 609.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 45 919.00 | 38 796.00 | | 45 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 6 941.00 | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 31 047.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 051.00 | 35 435.00 | | 32 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 457.00 | 82 810.00 | | 67 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 376.00 | 121 606.00 | | 113 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 457.00 | 82 810.00 | | 67 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 032.00 | | 302 032.00 | 302 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 032.00 | | 302 032.00 | 302 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 3 093.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 3 093.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | -3 055.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 076.00 | 290 125.00 | | 307 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 953.00 | 281 515.00 | | 299 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | 8 609.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 478.00 | | 980.00 | 85 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 84 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 61 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | | 937.00 | 62 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 43.00 | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 868.00 | 1 171.00 | 1 925.00 | 58 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | 1 171.00 | 1 925.00 | 58 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916.00 | | 331.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | 331.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 331.00 | 916.00 |
UG ‐ Financières | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UX Autres créances clients | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |