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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 444.00 | 43 428.00 | 1 016.00 | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 978.00 | 21 516.00 | 8 462.00 | 29 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 224.00 | 64 944.00 | 32 280.00 | 97 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 331.00 | 1 138.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 855.00 | 331.00 | 85 524.00 | 85 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 079.00 | 65 275.00 | 117 805.00 | 183 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
DH Report à nouveau | -111 107.00 | -71 163.00 | | -111 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 541.00 | -39 944.00 | | -15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 24 464.00 | 40 006.00 | | 24 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 116.00 | 6 914.00 | | 15 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 23 074.00 | | 36 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | 32 703.00 | | 32 082.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 340.00 | 72 079.00 | | 93 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 805.00 | 112 085.00 | | 117 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 340.00 | 72 079.00 | | 93 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 044.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 1 562.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 1 562.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | 483.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 010.00 | 257 119.00 | | 282 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 551.00 | 297 064.00 | | 297 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 541.00 | -39 944.00 | | -15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 621.00 | | 9 534.00 | 103 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 931.00 | 97 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 931.00 | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | | 9 500.00 | 80 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 34.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 400.00 | 2 475.00 | 15 931.00 | 78 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 400.00 | 2 475.00 | 15 931.00 | 78 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819.00 | | 489.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 489.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | 489.00 | 819.00 |
UG ‐ Financières | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VP Divers | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |