| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 444.00 | 43 720.00 | 724.00 | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 978.00 | 24 395.00 | 5 583.00 | 29 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 266.00 | 68 115.00 | 29 151.00 | 97 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 552.00 | 916.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 201.00 | 552.00 | 78 649.00 | 79 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 468.00 | 68 667.00 | 107 800.00 | 176 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
DH Report à nouveau | -126 648.00 | -111 107.00 | | -126 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | -15 541.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 25 045.00 | 24 464.00 | | 25 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 530.00 | 15 116.00 | | 16 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 9 387.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 36 550.00 | | 22 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 843.00 | 32 082.00 | | 33 843.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 755.00 | 93 340.00 | | 82 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 800.00 | 117 805.00 | | 107 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 494.00 | 93 340.00 | | 72 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 321.00 | | 325 321.00 | 325 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 321.00 | | 325 321.00 | 325 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 400.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 400.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 2 187.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 2 187.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -1 787.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 026.00 | 282 010.00 | | 327 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 445.00 | 297 551.00 | | 326 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | -15 541.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 224.00 | | 42.00 | 97 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 42.00 | 2 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 944.00 | 3 171.00 | | 64 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | 3 171.00 | | 64 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
UG ‐ Financières | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 681.00 | 6 269.00 | 3 412.00 | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VP Divers | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 755.00 | 72 494.00 | 10 261.00 | 82 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 728.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 6 043.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 39 684.00 | 35 979.00 | | 39 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 154.00 | 14 452.00 | | 10 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | 6 336.00 | | 3 883.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | 3 905.00 | | 2 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 1 049.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 2 777.00 | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 122.00 | 41 591.00 | | 48 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 489.00 | 24 928.00 | | 31 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 114.00 | 60 380.00 | | 66 114.00 |