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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 44 529.00 | 1 266.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 678.00 | 14 339.00 | 2 339.00 | 16 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 478.00 | 58 868.00 | 26 610.00 | 85 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 916.00 | 553.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 911.00 | 916.00 | 94 996.00 | 95 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 390.00 | 59 784.00 | 121 606.00 | 181 390.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
DH Report à nouveau | -120 926.00 | -126 068.00 | | -120 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 5 141.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 38 796.00 | 30 186.00 | | 38 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 12 841.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 9 382.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 15 279.00 | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 435.00 | 33 333.00 | | 35 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 810.00 | 70 835.00 | | 82 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 606.00 | 101 021.00 | | 121 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 810.00 | 70 835.00 | | 82 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 393.00 | | 277 393.00 | 277 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 393.00 | | 277 393.00 | 277 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | 2 671.00 | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 3 500.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 5 388.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | -1 888.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 125.00 | 289 220.00 | | 290 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 515.00 | 284 078.00 | | 281 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 5 141.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 536.00 | | 3 942.00 | 81 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 572.00 | | 3 900.00 | 58 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 42.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 139.00 | 728.00 | | 58 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | 728.00 | | 58 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644.00 | 271.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 271.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 271.00 | | 644.00 |
UG ‐ Financières | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 469.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 4 846.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 36 678.00 | 42 632.00 | | 36 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 417.00 | 11 228.00 | | 11 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 382.00 | 29 300.00 | | 22 382.00 |
YT Sous‐traitance | 2 584.00 | 8 319.00 | | 2 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 853.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | 2 322.00 | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 316.00 | 40 730.00 | | 48 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 347.00 | 22 012.00 | | 26 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 521.00 | 67 026.00 | | 55 521.00 |