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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 444.00 | 44 011.00 | 433.00 | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 536.00 | 58 139.00 | 23 397.00 | 81 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469.00 | 644.00 | 824.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 269.00 | 644.00 | 77 625.00 | 78 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 805.00 | 58 784.00 | 101 021.00 | 159 805.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
DH Report à nouveau | -126 068.00 | -126 648.00 | | -126 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | 581.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 30 186.00 | 25 045.00 | | 30 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 16 530.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 22 796.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | 33 843.00 | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 835.00 | 82 755.00 | | 70 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 021.00 | 107 800.00 | | 101 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 835.00 | 72 494.00 | | 70 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 884.00 | 3 737.00 | | 5 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | 2.00 | | 2 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 420.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 838.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -418.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 220.00 | 327 026.00 | | 289 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 078.00 | 326 445.00 | | 284 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | 581.00 | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 266.00 | | 120.00 | 97 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 81 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 58 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 120.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115.00 | 487.00 | 10 462.00 | 68 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 115.00 | 487.00 | 10 462.00 | 68 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552.00 | 92.00 | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 92.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 92.00 | | 552.00 |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 053.00 | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 6 101.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 42 632.00 | 39 684.00 | | 42 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 228.00 | 10 154.00 | | 11 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 300.00 | 3 883.00 | | 29 300.00 |
YT Sous‐traitance | 8 319.00 | 2 627.00 | | 8 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 917.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | 2 970.00 | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 730.00 | 48 122.00 | | 40 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 012.00 | 31 489.00 | | 22 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 026.00 | 66 114.00 | | 67 026.00 |