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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 075.00 | 71 898.00 | 27 177.00 | 99 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 855.00 | 210 663.00 | 527 193.00 | 737 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 332.00 | 288 461.00 | 648 871.00 | 937 332.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 462.00 | | 292 462.00 | 292 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 794.00 | 288 461.00 | 941 333.00 | 1 229 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 690.00 | 45 732.00 | | 57 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 451.00 | 11 957.00 | | 17 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 580.00 | 119 491.00 | | 105 580.00 |
DL TOTAL (I) | 233 520.00 | 229 981.00 | | 233 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 072.00 | 241 444.00 | | 223 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 666.00 | 435 629.00 | | 406 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 34 661.00 | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 16 642.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 3 022.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 813.00 | 731 628.00 | | 707 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 333.00 | 961 609.00 | | 941 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 137.00 | 508 859.00 | | 504 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
FG Production vendue services | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 783.00 | | 443 783.00 | 443 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 445.00 | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 795.00 | 5 784.00 | | 13 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 912.00 | 8 824.00 | | 13 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180.00 | 8 824.00 | | 14 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 494.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | 8 330.00 | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 1 590.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 672.00 | 371 187.00 | | 497 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 221.00 | 359 230.00 | | 480 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 451.00 | 11 957.00 | | 17 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 227.00 | | 49 532.00 | 901 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 427.00 | 937 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 427.00 | 836 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 826.00 | | 49 532.00 | 800 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 443.00 | 77 445.00 | 13 427.00 | 224 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 543.00 | 77 445.00 | 13 427.00 | 218 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 997.00 | 19 321.00 | 80 144.00 | 222 997.00 |
VI Groupe et associés | 406 666.00 | 406 666.00 | | 406 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 813.00 | 504 137.00 | 80 144.00 | 707 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 2 819.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | 19 315.00 | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 153 799.00 | 141 515.00 | | 153 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 586.00 | 6 402.00 | | 3 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 2 905.00 | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 372.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | 3 191.00 | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 985.00 | 170 137.00 | | 166 985.00 |