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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 994.00 | 1 006.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 083.00 | 86 669.00 | 16 413.00 | 103 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 318.00 | 345 955.00 | 518 363.00 | 864 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 586.00 | 439 618.00 | 641 968.00 | 1 081 586.00 |
BT Marchandises | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CF Disponibilités | 171 955.00 | | 171 955.00 | 171 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 351.00 | | 230 351.00 | 230 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 937.00 | 439 618.00 | 872 319.00 | 1 311 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 128 072.00 | 75 140.00 | | 128 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 52 932.00 | | 5 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 104.00 | 92 154.00 | | 81 104.00 |
DL TOTAL (I) | 266 977.00 | 273 026.00 | | 266 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 542.00 | 298 037.00 | | 270 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 968.00 | 248 986.00 | | 233 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 42 226.00 | | 56 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 45 972.00 | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 5 342.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 342.00 | 640 564.00 | | 605 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 319.00 | 913 589.00 | | 872 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 211.00 | 370 474.00 | | 363 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 967.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 13 426.00 | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | 13 426.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 622.00 | 573 303.00 | | 620 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 621.00 | 520 372.00 | | 615 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 52 932.00 | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 605.00 | | 120 302.00 | 1 029 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 321.00 | 1 081 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 321.00 | 978 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 104.00 | | 120 204.00 | 927 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 98.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 943.00 | 80 967.00 | 5 291.00 | 363 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 1 050.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 999.00 | 79 917.00 | 5 291.00 | 357 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 542.00 | 28 411.00 | 116 988.00 | 270 542.00 |
VI Groupe et associés | 233 968.00 | 233 968.00 | | 233 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 342.00 | 363 211.00 | 116 988.00 | 605 342.00 |