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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 490.00 | 96 765.00 | 9 725.00 | 106 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 714.00 | 504 023.00 | 420 691.00 | 924 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 754.00 | 608 788.00 | 524 966.00 | 1 133 754.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 484 637.00 | | 484 637.00 | 484 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 894.00 | | 497 894.00 | 497 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 649.00 | 608 788.00 | 1 022 860.00 | 1 631 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 163 176.00 | 133 073.00 | | 163 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 30 103.00 | | 29 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 809.00 | 71 741.00 | | 62 809.00 |
DL TOTAL (I) | 308 748.00 | 287 717.00 | | 308 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 048.00 | 242 549.00 | | 364 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 484.00 | 252 288.00 | | 235 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 35 115.00 | | 33 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 38 989.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 26 809.00 | 13 520.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 112.00 | 582 461.00 | | 714 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 860.00 | 870 178.00 | | 1 022 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 230.00 | 368 794.00 | | 523 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
FG Production vendue services | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 805.00 | | 504 805.00 | 504 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 204.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | 3 701.00 | | 8 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 9 363.00 | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 9 363.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | 9 363.00 | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 276.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 820.00 | 617 253.00 | | 531 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 856.00 | 587 150.00 | | 501 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 964.00 | 30 103.00 | | 29 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 130.00 | | 13 625.00 | 1 120 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 580.00 | | 13 625.00 | 1 017 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 584.00 | 82 204.00 | | 526 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 584.00 | 82 204.00 | | 518 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 048.00 | 179 361.00 | 121 266.00 | 364 048.00 |
VI Groupe et associés | 235 484.00 | 235 484.00 | | 235 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 917.00 | 523 230.00 | 121 266.00 | 707 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 4 015.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 015.00 | 6 359.00 | | 9 015.00 |
ST Autres comptes | 124 636.00 | 158 505.00 | | 124 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 748.00 | 29 282.00 | | 53 748.00 |
YT Sous‐traitance | 4 857.00 | 40 445.00 | | 4 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 346.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | 5 361.00 | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 591.00 | 65 267.00 | | 54 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 134.00 | 29 347.00 | | 29 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 256.00 | 234 590.00 | | 192 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |