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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 490.00 | 91 817.00 | 13 673.00 | 105 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 089.00 | 426 768.00 | 485 322.00 | 912 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 130.00 | 526 584.00 | 593 545.00 | 1 120 130.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 250 613.00 | | 250 613.00 | 250 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 633.00 | | 276 633.00 | 276 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 763.00 | 526 584.00 | 870 178.00 | 1 396 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 133 073.00 | 128 072.00 | | 133 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 103.00 | 5 001.00 | | 30 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 741.00 | 81 104.00 | | 71 741.00 |
DL TOTAL (I) | 287 717.00 | 266 977.00 | | 287 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 549.00 | 270 542.00 | | 242 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 288.00 | 233 968.00 | | 252 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 56 952.00 | | 35 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 40 677.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 3 203.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 461.00 | 605 342.00 | | 582 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 178.00 | 872 319.00 | | 870 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 966.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 363.00 | 11 050.00 | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | -2 742.00 | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 253.00 | 620 622.00 | | 617 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 150.00 | 615 621.00 | | 587 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 103.00 | 5 001.00 | | 30 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 586.00 | | 66 662.00 | 1 081 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 119.00 | 1 120 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 070.00 | 1 017 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 987.00 | | 66 662.00 | 978 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 618.00 | 86 966.00 | | 439 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 1 006.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 624.00 | 85 960.00 | | 432 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 549.00 | 28 881.00 | 119 108.00 | 242 549.00 |
VI Groupe et associés | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 461.00 | 368 794.00 | 119 108.00 | 582 461.00 |