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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 8 220.00 | 1 580.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 662.00 | 55 420.00 | 7 241.00 | 62 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 085.00 | 579 639.00 | 349 446.00 | 929 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 097.00 | 643 280.00 | 452 817.00 | 1 096 097.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 350 771.00 | | 350 771.00 | 350 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 093.00 | | 378 093.00 | 378 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 190.00 | 643 280.00 | 830 910.00 | 1 474 190.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 193 140.00 | 163 176.00 | | 193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 603.00 | 29 964.00 | | 102 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 876.00 | 62 809.00 | | 53 876.00 |
DL TOTAL (I) | 402 419.00 | 308 748.00 | | 402 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 032.00 | 364 048.00 | | 335 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 235 484.00 | | 4 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | 6 195.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 092.00 | | 33 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | 48 484.00 | | 51 979.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 26 809.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 491.00 | 714 112.00 | | 428 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 910.00 | 1 022 860.00 | | 830 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 754.00 | | 9 480.00 | 1 133 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 137.00 | 1 096 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 137.00 | 991 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 469.00 | | 1 800.00 | 99 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 204.00 | | 7 680.00 | 1 031 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 788.00 | 81 254.00 | 46 763.00 | 608 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 220.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 788.00 | 81 034.00 | 46 763.00 | 600 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 032.00 | 179 849.00 | 123 464.00 | 335 032.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 847.00 | 23 481.00 | 2 366.00 | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 607.00 | 271 425.00 | 123 464.00 | 426 607.00 |