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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 944.00 | 2 056.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 218.00 | 80 672.00 | 20 546.00 | 101 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 613.00 | 277 327.00 | 499 286.00 | 776 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 605.00 | 363 943.00 | 665 662.00 | 1 029 605.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 532.00 | 363 943.00 | 913 589.00 | 1 277 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 75 140.00 | 57 690.00 | | 75 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | 17 451.00 | | 52 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 154.00 | 105 580.00 | | 92 154.00 |
DL TOTAL (I) | 273 026.00 | 233 520.00 | | 273 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 037.00 | 223 072.00 | | 298 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 986.00 | 406 666.00 | | 248 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 31 857.00 | | 42 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | 45 442.00 | | 45 972.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 777.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 564.00 | 707 813.00 | | 640 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 589.00 | 941 333.00 | | 913 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 482.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | 14 180.00 | | 13 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | 13 440.00 | | 13 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 2 166.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 303.00 | 497 672.00 | | 573 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 372.00 | 480 221.00 | | 520 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 932.00 | 17 451.00 | | 52 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 332.00 | | 92 273.00 | 937 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 369.00 | | 2 100.00 | 97 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 931.00 | | 90 173.00 | 836 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 461.00 | 75 482.00 | | 288 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 44.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 561.00 | 75 438.00 | | 282 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 037.00 | 27 947.00 | 114 908.00 | 298 037.00 |
VI Groupe et associés | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 427.00 | | | 319 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 564.00 | 370 474.00 | 114 908.00 | 640 564.00 |