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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 222.00 | 20 001.00 | 2 026 221.00 | 2 046 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 111.00 | 20 001.00 | 2 128 110.00 | 2 148 111.00 |
CU Autres participations | 2 046 222.00 | 20 001.00 | 2 026 221.00 | 2 046 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 381.00 | 973 115.00 | | 1 136 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 815.00 | 163 266.00 | | 140 815.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | 1 145.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 318.00 | 1 188 126.00 | | 1 329 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 451.00 | 887 594.00 | | 674 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 21 084.00 | | 30 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 434.00 | 85 662.00 | | 93 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 791.00 | 994 341.00 | | 798 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 110.00 | 2 182 467.00 | | 2 128 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 840.00 | | 378 840.00 | 378 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 840.00 | | 378 840.00 | 378 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 744.00 | 591 140.00 | | 545 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 929.00 | 427 874.00 | | 404 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 815.00 | 163 266.00 | | 140 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 222.00 | | | 2 046 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 222.00 | | | 2 046 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145.00 | 377.00 | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 377.00 | | 21 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
UX Autres créances clients | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 549.00 | 215 317.00 | 448 232.00 | 663 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VW T.V.A. | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 791.00 | 350 559.00 | 448 232.00 | 798 791.00 |