| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 300.00 | | 411 300.00 | 411 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 197.00 | | 3 616 197.00 | 3 616 197.00 |
CU Autres participations | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 594 274.00 | 2 334 586.00 | | 2 594 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 258.00 | 259 688.00 | | 267 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 019.00 | 2 646 760.00 | | 2 914 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 695.00 | 688 926.00 | | 452 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 317.00 | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 903.00 | 205 851.00 | | 228 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 179.00 | 915 094.00 | | 702 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 197.00 | 3 561 855.00 | | 3 616 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 598.00 | 469 979.00 | | 495 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 744.00 | | 612 744.00 | 612 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 744.00 | | 612 744.00 | 612 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 655.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 241.00 | 877 841.00 | | 865 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 982.00 | 618 153.00 | | 597 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 258.00 | 259 688.00 | | 267 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 358.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 897.00 | | | 3 204 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 897.00 | | | 3 204 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
UX Autres créances clients | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 115.00 | 238 534.00 | 206 581.00 | 445 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 330.00 | | | 234 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 179.00 | 495 598.00 | 206 581.00 | 702 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |