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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CF Disponibilités | 260 268.00 | | 260 268.00 | 260 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 957.00 | | 356 957.00 | 356 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 855.00 | | 3 561 855.00 | 3 561 855.00 |
CU Autres participations | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 334 586.00 | 1 424 351.00 | | 2 334 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 688.00 | 910 235.00 | | 259 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 522.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 760.00 | 2 386 709.00 | | 2 646 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 926.00 | 920 992.00 | | 688 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 24 108.00 | | 20 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 851.00 | 143 606.00 | | 205 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 094.00 | 1 088 707.00 | | 915 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 855.00 | 3 475 416.00 | | 3 561 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 373.00 | | 621 373.00 | 621 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 373.00 | | 621 373.00 | 621 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 233.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 233.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 198.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 648.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -415.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 154.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 841.00 | 1 396 383.00 | | 877 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 153.00 | 486 148.00 | | 618 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 688.00 | 910 235.00 | | 259 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 897.00 | | | 3 204 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 522.00 | 364.00 | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 364.00 | | 1 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 444.00 | 234 329.00 | 445 115.00 | 679 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 094.00 | 469 979.00 | 445 115.00 | 915 094.00 |