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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 897.00 | | 3 604 897.00 | 3 604 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 328 192.00 | | 328 192.00 | 328 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 401.00 | | 474 401.00 | 474 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 299.00 | | 4 079 299.00 | 4 079 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 861 533.00 | 2 594 274.00 | | 2 861 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 669.00 | 267 258.00 | | 268 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 688.00 | 2 914 019.00 | | 3 182 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 946.00 | 452 695.00 | | 610 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | 20 580.00 | | 25 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 054.00 | 228 903.00 | | 260 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 610.00 | 702 179.00 | | 896 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 299.00 | 3 616 197.00 | | 4 079 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 982.00 | | 652 982.00 | 652 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 982.00 | | 652 982.00 | 652 982.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 251.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 447.00 | 865 241.00 | | 905 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 778.00 | 597 982.00 | | 636 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 669.00 | 267 258.00 | | 268 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 897.00 | | 400 000.00 | 3 204 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 897.00 | | 400 000.00 | 3 204 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 581.00 | 145 357.00 | 461 224.00 | 606 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 534.00 | | | 238 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 209.00 | 546 209.00 | | 546 209.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 610.00 | 435 386.00 | 461 224.00 | 896 610.00 |