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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 518.00 | | 270 518.00 | 270 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 416.00 | | 3 475 416.00 | 3 475 416.00 |
CU Autres participations | 3 204 897.00 | | 3 204 897.00 | 3 204 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 424 351.00 | 1 277 196.00 | | 1 424 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 235.00 | 147 155.00 | | 910 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 709.00 | 1 476 474.00 | | 2 386 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 992.00 | 1 065 679.00 | | 920 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 31 624.00 | | 24 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 606.00 | 103 836.00 | | 143 606.00 |
EA Autres dettes | | 522 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 707.00 | 1 723 139.00 | | 1 088 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 416.00 | 3 199 613.00 | | 3 475 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 263.00 | 1 317 541.00 | | 409 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 298.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 20 001.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 20 299.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -20 299.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 1 843.00 | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 383.00 | 595 500.00 | | 1 396 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 148.00 | 448 345.00 | | 486 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 235.00 | 147 155.00 | | 910 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 092.00 | 21 780.00 | | 18 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 221.00 | | 134 956.00 | 3 070 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 3 204 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 221.00 | | 134 676.00 | 3 070 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | 82.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 82.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 644.00 | 230 200.00 | 679 444.00 | 909 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 143.00 | | | 226 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VW T.V.A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 707.00 | 409 263.00 | 679 444.00 | 1 088 707.00 |