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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 221.00 | | 3 070 221.00 | 3 070 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 613.00 | | 3 199 613.00 | 3 199 613.00 |
CU Autres participations | 3 070 221.00 | | 3 070 221.00 | 3 070 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 277 196.00 | 1 136 381.00 | | 1 277 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 155.00 | 140 815.00 | | 147 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 474.00 | 1 329 318.00 | | 1 476 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 679.00 | 674 451.00 | | 1 065 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 30 906.00 | | 31 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 836.00 | 93 434.00 | | 103 836.00 |
EA Autres dettes | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 139.00 | 798 791.00 | | 1 723 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 613.00 | 2 128 110.00 | | 3 199 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 541.00 | 350 559.00 | | 1 317 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 716.00 | | 421 716.00 | 421 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 716.00 | | 421 716.00 | 421 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 299.00 | 377.00 | | 20 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 299.00 | -377.00 | | -20 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 500.00 | 545 744.00 | | 595 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 345.00 | 404 929.00 | | 448 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 155.00 | 140 815.00 | | 147 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 222.00 | | 1 044 000.00 | 2 046 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 3 070 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 3 070 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 222.00 | | 1 044 000.00 | 2 046 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | | 20 001.00 | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 679.00 | 138 081.00 | 405 598.00 | 543 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 139.00 | 1 317 541.00 | 405 598.00 | 1 723 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |