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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 623.00 | 110 071.00 | 10 552.00 | 120 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 978.00 | 169 321.00 | 152 656.00 | 321 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 845.00 | 279 392.00 | 422 452.00 | 701 845.00 |
BP En cours de production de services | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BT Marchandises | 3 898 052.00 | 41 290.00 | 3 856 762.00 | 3 898 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 846.00 | | 703 846.00 | 703 846.00 |
BZ Autres créances | 818 234.00 | | 818 234.00 | 818 234.00 |
CF Disponibilités | 286 995.00 | | 286 995.00 | 286 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 334.00 | 41 290.00 | 5 686 044.00 | 5 727 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 179.00 | 320 682.00 | 6 108 497.00 | 6 429 179.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
DL TOTAL (I) | 771 492.00 | | | 771 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 919.00 | | | 1 006 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 861.00 | | | 636 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 768.00 | | | 3 372 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 153.00 | | | 307 153.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 005.00 | | | 5 337 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 497.00 | | | 6 108 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 615.00 | | | 5 224 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 007.00 | | | 609 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 912 067.00 | | 17 912 067.00 | 17 912 067.00 |
FG Production vendue services | 1 587 763.00 | | 1 587 763.00 | 1 587 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 499 830.00 | | 19 499 830.00 | 19 499 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 596 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 581 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 290.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 511 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 638 076.00 | | | 19 638 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565 366.00 | | | 19 565 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 872.00 | | 152 936.00 | 569 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 701 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 442 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 509.00 | | 133 056.00 | 330 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 180.00 | | 19 880.00 | 41 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 589.00 | 29 442.00 | 8 639.00 | 258 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 589.00 | 29 442.00 | 8 639.00 | 258 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 097.00 | 41 290.00 | 72 097.00 | 72 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 097.00 | 41 290.00 | 72 097.00 | 72 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 097.00 | 41 290.00 | 72 097.00 | 72 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 768.00 | 3 372 768.00 | | 3 372 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 703 846.00 | | | 703 846.00 |
VB T. V. A. | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 007.00 | 609 007.00 | | 609 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 912.00 | 294 791.00 | 35 153.00 | 397 912.00 |
VI Groupe et associés | 636 861.00 | 636 861.00 | | 636 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 402.00 | | | 598 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 576.00 | 1 548 363.00 | 4 213.00 | 1 552 576.00 |
VW T.V.A. | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 736.00 | 5 224 615.00 | 35 153.00 | 5 327 736.00 |