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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 119.00 | 112 349.00 | 16 770.00 | 129 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 406.00 | 196 223.00 | 130 183.00 | 326 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 963.00 | 308 572.00 | 517 392.00 | 825 963.00 |
BP En cours de production de services | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BT Marchandises | 3 917 874.00 | 177 312.00 | 3 740 562.00 | 3 917 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 807.00 | | 1 088 807.00 | 1 088 807.00 |
BZ Autres créances | 620 534.00 | | 620 534.00 | 620 534.00 |
CF Disponibilités | 378 497.00 | | 378 497.00 | 378 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 817.00 | 177 312.00 | 5 854 505.00 | 6 031 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 780.00 | 485 884.00 | 6 371 896.00 | 6 857 780.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 287 486.00 | | | 287 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 918.00 | | | 1 074 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 121.00 | | | 853 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 797.00 | | | 1 174 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 779.00 | | | 2 908 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 954.00 | | | 342 954.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 978.00 | | | 5 296 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 896.00 | | | 6 371 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 190 143.00 | | | 5 190 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 298 513.00 | | 21 298 513.00 | 21 298 513.00 |
FG Production vendue services | 1 681 947.00 | | 1 681 947.00 | 1 681 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 980 459.00 | | 22 980 459.00 | 22 980 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 059 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 894 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 312.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 659 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 070 671.00 | | | 23 070 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 767 245.00 | | | 22 767 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 845.00 | | 148 251.00 | 701 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 806.00 | 172 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 133.00 | 825 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 455 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 601.00 | | 18 251.00 | 442 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 060.00 | | 130 000.00 | 61 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 392.00 | 34 311.00 | 5 132.00 | 279 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 392.00 | 34 311.00 | 5 132.00 | 279 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 290.00 | 177 312.00 | 41 290.00 | 41 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 290.00 | 177 312.00 | 41 290.00 | 41 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 290.00 | 177 312.00 | 41 290.00 | 41 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 779.00 | 2 908 779.00 | | 2 908 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 416.00 | | | 1 125 416.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 121.00 | 6 849.00 | 28 304.00 | 103 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 801.00 | 1 109 801.00 | | 1 109 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 791.00 | | | 294 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 942.00 | | | 565 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 703.00 | 1 883 561.00 | 4 142.00 | 1 887 703.00 |
VW T.V.A. | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 415.00 | 5 190 143.00 | 28 304.00 | 5 286 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |