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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 210.00 | 118 098.00 | 22 112.00 | 140 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 680.00 | 211 792.00 | 144 889.00 | 356 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 257.00 | 329 889.00 | 759 367.00 | 1 089 257.00 |
BP En cours de production de services | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BT Marchandises | 4 904 456.00 | 234 892.00 | 4 669 565.00 | 4 904 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 494.00 | | 1 030 494.00 | 1 030 494.00 |
BZ Autres créances | 840 583.00 | | 840 583.00 | 840 583.00 |
CF Disponibilités | 524 269.00 | | 524 269.00 | 524 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 084.00 | 234 892.00 | 7 096 192.00 | 7 331 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 341.00 | 564 781.00 | 7 855 560.00 | 8 420 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 590 912.00 | | | 590 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 632.00 | | | -57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 286.00 | | | 1 017 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 272.00 | | | 1 746 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 987.00 | | | 957 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 526.00 | | | 3 730 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
EA Autres dettes | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 274.00 | | | 6 838 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 560.00 | | | 7 855 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 727 663.00 | | | 6 727 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 088 369.00 | | 20 088 369.00 | 20 088 369.00 |
FG Production vendue services | 1 822 745.00 | | 1 822 745.00 | 1 822 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 911 114.00 | | 21 911 114.00 | 21 911 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 113 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 897 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 892.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 036 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 124 480.00 | | | 22 124 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 182 113.00 | | | 22 182 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 632.00 | | | -57 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 963.00 | | 283 636.00 | 825 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 394 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 342.00 | 1 089 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 271.00 | 496 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 525.00 | | 61 636.00 | 455 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 254.00 | | 222 000.00 | 172 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 572.00 | 41 589.00 | 20 271.00 | 308 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 572.00 | 41 589.00 | 20 271.00 | 308 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 312.00 | 234 892.00 | 177 312.00 | 177 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 312.00 | 234 892.00 | 177 312.00 | 177 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 312.00 | 234 892.00 | 177 312.00 | 177 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 526.00 | 3 730 526.00 | | 3 730 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 494.00 | 1 030 494.00 | | 1 030 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 272.00 | 6 939.00 | 28 674.00 | 96 272.00 |
VI Groupe et associés | 854 407.00 | 854 407.00 | | 854 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 556.00 | 643 556.00 | | 643 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 233.00 | 2 224 162.00 | 6 071.00 | 2 230 233.00 |
VW T.V.A. | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 997.00 | 6 727 663.00 | 28 674.00 | 6 816 997.00 |