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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 394.00 | 136 678.00 | 35 716.00 | 172 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 565.00 | 303 619.00 | 275 946.00 | 579 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 406.00 | 440 297.00 | 924 109.00 | 1 364 406.00 |
BP En cours de production de services | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BT Marchandises | 2 785 719.00 | 68 345.00 | 2 717 374.00 | 2 785 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 442.00 | | 1 040 442.00 | 1 040 442.00 |
BZ Autres créances | 901 297.00 | | 901 297.00 | 901 297.00 |
CF Disponibilités | 723 566.00 | | 723 566.00 | 723 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 765.00 | 68 345.00 | 5 410 420.00 | 5 478 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 171.00 | 508 642.00 | 6 334 529.00 | 6 843 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 394 247.00 | | | 394 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 163.00 | | | -32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 846 091.00 | | | 846 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 978.00 | | | 2 307 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 990.00 | | | 993 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 477.00 | | | 1 816 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 392.00 | | | 317 392.00 |
EA Autres dettes | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 438.00 | | | 5 488 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 529.00 | | | 6 334 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 843 054.00 | | | 4 843 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 891 194.00 | | 18 891 194.00 | 18 891 194.00 |
FG Production vendue services | 1 643 525.00 | | 1 643 525.00 | 1 643 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 534 719.00 | | 20 534 719.00 | 20 534 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 659 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 502 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 156 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 345.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 618 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 691 537.00 | | | 20 691 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 723 699.00 | | | 20 723 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 163.00 | | | -32 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 741.00 | | 38 618.00 | 1 405 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 076.00 | 414 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 953.00 | 1 364 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 878.00 | 751 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 218.00 | | 38 618.00 | 743 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 169.00 | 72 476.00 | 18 349.00 | 386 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 169.00 | 72 476.00 | 18 349.00 | 386 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 016.00 | 68 345.00 | 101 016.00 | 101 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 016.00 | 68 345.00 | 101 016.00 | 101 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 016.00 | 68 345.00 | 101 016.00 | 101 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 477.00 | 1 816 477.00 | | 1 816 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 442.00 | 1 040 442.00 | | 1 040 442.00 |
VB T. V. A. | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 978.00 | 29 215.00 | 487 127.00 | 657 978.00 |
VI Groupe et associés | 952 936.00 | 952 936.00 | | 952 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 728.00 | | | 421 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 616.00 | 722 616.00 | | 722 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 435.00 | 2 327 284.00 | 6 151.00 | 2 333 435.00 |
VW T.V.A. | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 817.00 | 4 843 054.00 | 487 127.00 | 5 471 817.00 |