| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 510.00 | 127 470.00 | 42 039.00 | 169 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 709.00 | 258 699.00 | 315 010.00 | 573 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 741.00 | 386 169.00 | 1 019 572.00 | 1 405 741.00 |
BP En cours de production de services | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BT Marchandises | 4 940 105.00 | 101 016.00 | 4 839 089.00 | 4 940 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 736.00 | | 1 141 736.00 | 1 141 736.00 |
BZ Autres créances | 821 745.00 | | 821 745.00 | 821 745.00 |
CF Disponibilités | 285 607.00 | | 285 607.00 | 285 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 633.00 | 101 016.00 | 7 106 618.00 | 7 207 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 374.00 | 487 185.00 | 8 126 189.00 | 8 613 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 533 280.00 | | | 533 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 033.00 | | | -139 033.00 |
DL TOTAL (I) | 878 253.00 | | | 878 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 703.00 | | | 1 945 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 931.00 | | | 904 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 742.00 | | | 3 979 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 760.00 | | | 353 760.00 |
EA Autres dettes | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 936.00 | | | 7 247 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 189.00 | | | 8 126 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 919.00 | | | 7 014 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697 459.00 | | | 1 697 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 040 324.00 | | 21 040 324.00 | 21 040 324.00 |
FG Production vendue services | 1 591 129.00 | | 1 591 129.00 | 1 591 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 631 453.00 | | 22 631 453.00 | 22 631 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 619 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 016.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 914 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 888.00 | | | -20 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 899 068.00 | | | 22 899 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 038 100.00 | | | 23 038 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 033.00 | | | -139 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 257.00 | | 316 555.00 | 1 089 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 464 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 1 405 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 890.00 | | 246 328.00 | 496 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 183.00 | | 70 227.00 | 394 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 889.00 | 56 280.00 | | 329 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 889.00 | 56 280.00 | | 329 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 892.00 | 101 016.00 | 234 892.00 | 234 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 892.00 | 101 016.00 | 234 892.00 | 234 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 892.00 | 101 016.00 | 234 892.00 | 234 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 742.00 | 3 979 742.00 | | 3 979 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 736.00 | 1 141 736.00 | | 1 141 736.00 |
VB T. V. A. | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 459.00 | 1 697 459.00 | | 1 697 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 244.00 | 28 508.00 | 116 964.00 | 248 244.00 |
VI Groupe et associés | 851 088.00 | 851 088.00 | | 851 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 108.00 | 646 108.00 | | 646 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 865.00 | 2 387 639.00 | 6 227.00 | 2 393 865.00 |
VW T.V.A. | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 655.00 | 7 014 919.00 | 116 964.00 | 7 234 655.00 |