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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 647.00 | 147 566.00 | 26 081.00 | 173 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 846.00 | 347 824.00 | 231 022.00 | 578 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 752.00 | 495 390.00 | 461 363.00 | 956 752.00 |
BP En cours de production de services | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BT Marchandises | 3 657 715.00 | 93 381.00 | 3 564 334.00 | 3 657 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 992.00 | | 981 992.00 | 981 992.00 |
BZ Autres créances | 647 246.00 | | 647 246.00 | 647 246.00 |
CF Disponibilités | 584 343.00 | | 584 343.00 | 584 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 071.00 | 93 381.00 | 5 815 691.00 | 5 909 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 824.00 | 588 771.00 | 6 277 053.00 | 6 865 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 870.00 | | | 433 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 362 085.00 | | | 362 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 844.00 | | | 1 008 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 966.00 | | | 2 278 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 539.00 | | | 406 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 088.00 | | | 2 244 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 209.00 | | | 5 268 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 053.00 | | | 6 277 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 365.00 | | | 4 711 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 380 623.00 | | 18 380 623.00 | 18 380 623.00 |
FG Production vendue services | 1 797 580.00 | | 1 797 580.00 | 1 797 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 178 203.00 | | 20 178 203.00 | 20 178 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 286 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 945 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 381.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 288 425.00 | | | 20 288 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 125 671.00 | | | 20 125 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 406.00 | | 9 486.00 | 1 364 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 188.00 | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 139.00 | 956 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 752 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 959.00 | | 9 486.00 | 751 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 263.00 | | | 414 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 297.00 | 64 045.00 | 8 951.00 | 440 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 297.00 | 64 045.00 | 8 951.00 | 440 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 345.00 | 93 381.00 | 68 345.00 | 68 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 345.00 | 93 381.00 | 68 345.00 | 68 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 345.00 | 93 381.00 | 68 345.00 | 68 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 088.00 | 2 244 088.00 | | 2 244 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 981 992.00 | 981 992.00 | | 981 992.00 |
VB T. V. A. | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 966.00 | 90 097.00 | 427 310.00 | 628 966.00 |
VI Groupe et associés | 406 539.00 | 406 539.00 | | 406 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 383.00 | 475 383.00 | | 475 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 686.00 | 1 647 611.00 | 6 076.00 | 1 653 686.00 |
VW T.V.A. | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 234.00 | 4 711 365.00 | 427 310.00 | 5 250 234.00 |