| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 520.00 | 148 559.00 | 134 960.00 | 283 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 061.00 | 212 686.00 | 443 375.00 | 656 061.00 |
BT Marchandises | 25 758 326.00 | 1 364 461.00 | 24 393 865.00 | 25 758 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896 689.00 | | 896 689.00 | 896 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055 581.00 | 278 616.00 | 17 776 964.00 | 18 055 581.00 |
BZ Autres créances | 21 862 267.00 | | 21 862 267.00 | 21 862 267.00 |
CF Disponibilités | 201 540.00 | | 201 540.00 | 201 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 256.00 | | 847 256.00 | 847 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 621 659.00 | 1 643 077.00 | 65 978 582.00 | 67 621 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 418 481.00 | 1 855 764.00 | 66 562 717.00 | 68 418 481.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 36 915 045.00 | 31 146 999.00 | | 36 915 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628 804.00 | 5 768 046.00 | | 8 628 804.00 |
DL TOTAL (I) | 46 210 251.00 | 37 581 447.00 | | 46 210 251.00 |
DP Provisions pour risques | 140 760.00 | 124 188.00 | | 140 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 760.00 | 124 188.00 | | 140 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | 10 484.00 | | 5 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 887.00 | 313 924.00 | | 95 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 281.00 | 21 815 364.00 | | 14 856 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304 408.00 | 3 119 384.00 | | 4 304 408.00 |
EA Autres dettes | | 10 876 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 321.00 | 2 430 731.00 | | 114 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 376 325.00 | 38 566 557.00 | | 19 376 325.00 |
ED (V) | 835 382.00 | 684 788.00 | | 835 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 562 717.00 | 76 956 981.00 | | 66 562 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 309 275.00 | 206 708 196.00 | 601 017 471.00 | 394 309 275.00 |
FG Production vendue services | 385 130.00 | 2 394 785.00 | 2 779 915.00 | 385 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 694 405.00 | 209 102 981.00 | 603 797 386.00 | 394 694 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 438 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 074 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 364 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 199 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 417 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 202 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 744 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 196 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 581 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 918 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 825 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 717.00 | 177 594.00 | | 234 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 717.00 | 177 677.00 | | 234 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 194 661.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 194 661.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 420.00 | -16 983.00 | | 234 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670 013.00 | 3 132 089.00 | | 4 670 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 417 462.00 | 770 624 055.00 | | 640 417 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 788 658.00 | 764 859 009.00 | | 631 788 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628 804.00 | 5 768 046.00 | | 8 628 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 388.00 | | 79 454.00 | 816 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 781.00 | 308 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 781.00 | 656 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 091.00 | | 79 429.00 | 204 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 170.00 | | 26.00 | 548 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 188.00 | 140 760.00 | 124 188.00 | 124 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 635 931.00 | 1 364 461.00 | 4 635 931.00 | 4 635 931.00 |
6T Sur comptes clients | 284 016.00 | | 5 399.00 | 284 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 919 946.00 | 1 364 461.00 | 4 641 330.00 | 4 919 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 135.00 | 1 505 221.00 | 4 765 518.00 | 5 044 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856 281.00 | 14 856 281.00 | | 14 856 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 598.00 | 656 598.00 | | 656 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 235.00 | 331 235.00 | | 331 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527 473.00 | 1 527 473.00 | | 1 527 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 783 353.00 | | | 17 783 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
VB T. V. A. | 3 844 080.00 | | | 3 844 080.00 |
VC Groupe et associés | 18 018 108.00 | | | 18 018 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 682.00 | 387 682.00 | | 387 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 256.00 | | | 847 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 848 519.00 | 40 576 291.00 | 272 228.00 | 40 848 519.00 |
VW T.V.A. | 1 401 421.00 | 1 401 421.00 | | 1 401 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 280 437.00 | 19 280 437.00 | | 19 280 437.00 |