| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 888.00 | 1 272 085.00 | 642 802.00 | 1 914 888.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 192.00 | 12 768 192.00 | 1 332 000.00 | 14 100 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078 140.00 | 1 428 750.00 | 3 649 390.00 | 5 078 140.00 |
AP Constructions | 501 702.00 | 50 678.00 | 451 023.00 | 501 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 584 416.00 | 12 447 912.00 | 21 136 505.00 | 33 584 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 413.00 | 515 065.00 | 33 349.00 | 548 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 232.00 | | 503 232.00 | 503 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 310.00 | | 558 310.00 | 558 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 014 293.00 | 28 482 682.00 | 28 531 611.00 | 57 014 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 691 568.00 | | 42 691 568.00 | 42 691 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 184 378.00 | | 13 184 378.00 | 13 184 378.00 |
BT Marchandises | 58 968 035.00 | | 58 968 035.00 | 58 968 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951 399.00 | | 951 399.00 | 951 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 984 797.00 | 431 839.00 | 45 552 958.00 | 45 984 797.00 |
BZ Autres créances | 37 686 100.00 | | 37 686 100.00 | 37 686 100.00 |
CF Disponibilités | 23 309 190.00 | | 23 309 190.00 | 23 309 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663 951.00 | | 4 663 951.00 | 4 663 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 439 419.00 | 431 839.00 | 227 007 580.00 | 227 439 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 510 198.00 | 28 914 521.00 | 255 595 676.00 | 284 510 198.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 14 754 182.00 | 12 887 407.00 | | 14 754 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 037.00 | 1 866 774.00 | | 3 829 037.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249 621.00 | 15 420 584.00 | | 19 249 621.00 |
DP Provisions pour risques | 8 141 828.00 | 12 692 245.00 | | 8 141 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 839.00 | 1 302 401.00 | | 1 211 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 353 667.00 | 13 994 646.00 | | 9 353 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 999 103.00 | 45 937 198.00 | | 57 999 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 297.00 | 73 309.00 | | 286 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 214 288.00 | 64 791 455.00 | | 93 214 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 717.00 | 7 543 382.00 | | 3 471 717.00 |
EA Autres dettes | 66 978 908.00 | 144 575 569.00 | | 66 978 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007 107.00 | 4 553 402.00 | | 5 007 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 957 871.00 | 267 474 315.00 | | 226 957 871.00 |
ED (V) | 34 517.00 | 56 398.00 | | 34 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 595 676.00 | 296 945 943.00 | | 255 595 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 999 103.00 | | | 57 999 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 578 538.00 | 108 460 991.00 | 311 039 529.00 | 202 578 538.00 |
FD Production vendue biens | 471 096 789.00 | 245 227 645.00 | 716 324 434.00 | 471 096 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 675 327.00 | 353 688 636.00 | 1 027 363 963.00 | 673 675 327.00 |
FM Production stockée | | | 7 313 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 755 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 615 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 384 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 546 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 765 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 717 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 555 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 060 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 599 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 950 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 549 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 048 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 991 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 905 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 704 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 911.00 | -326 499.00 | | 49 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 911.00 | -326 499.00 | | 49 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 911.00 | 326 499.00 | | -49 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 425.00 | | | 788 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 164 884.00 | 845 551 349.00 | | 1 066 164 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 335 847.00 | 843 684 575.00 | | 1 062 335 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 037.00 | 1 866 774.00 | | 3 829 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 118 857.00 | | 2 991 186.00 | 54 118 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 750.00 | 57 014 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 093 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 750.00 | 35 137 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995 114.00 | | 98 105.00 | 20 995 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752 743.00 | | 2 480 771.00 | 32 752 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 000.00 | | 412 310.00 | 371 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514 948.00 | 3 277 658.00 | 78 116.00 | 12 514 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 900.00 | 599 935.00 | | 2 100 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414 048.00 | 2 677 722.00 | 78 116.00 | 10 414 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 994 646.00 | 8 140 183.00 | 12 781 162.00 | 13 994 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 768 192.00 | | | 12 768 192.00 |
6T Sur comptes clients | 431 839.00 | | | 431 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200 031.00 | | | 13 200 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 194 677.00 | 8 140 183.00 | 12 781 162.00 | 27 194 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 368 020.00 | | | 45 368 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 214 288.00 | 93 214 288.00 | | 93 214 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765 332.00 | 1 765 332.00 | | 1 765 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 279.00 | 1 342 279.00 | | 1 342 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 978 908.00 | 66 978 908.00 | | 66 978 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007 107.00 | 5 007 107.00 | | 5 007 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 310.00 | 558 310.00 | | 558 310.00 |
UX Autres créances clients | 45 587 820.00 | 45 587 820.00 | | 45 587 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
VB T. V. A. | 5 743 266.00 | 5 743 266.00 | | 5 743 266.00 |
VC Groupe et associés | 29 945 551.00 | 29 945 551.00 | | 29 945 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 631 083.00 | 12 631 083.00 | | 12 631 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 062.00 | 1 828 062.00 | | 1 828 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663 951.00 | 4 663 951.00 | | 4 663 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 869 344.00 | 88 472 367.00 | 396 977.00 | 88 869 344.00 |
VW T.V.A. | 357 062.00 | 357 062.00 | | 357 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 671 574.00 | 181 303 555.00 | | 226 671 574.00 |