| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 297.00 | 247 409.00 | 583 888.00 | 831 297.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 192.00 | 13 012 393.00 | 1 087 799.00 | 14 100 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078 140.00 | 552 529.00 | 4 525 611.00 | 5 078 140.00 |
AP Constructions | 369 379.00 | 8 464.00 | 360 915.00 | 369 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 857.00 | 4 687 164.00 | 24 930 693.00 | 29 617 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 708.00 | 323 497.00 | 173 211.00 | 496 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 731.00 | | 285 731.00 | 285 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 653.00 | | 139 653.00 | 139 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 143 958.00 | 18 831 456.00 | 32 312 502.00 | 51 143 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 081 248.00 | | 32 081 248.00 | 32 081 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 399 299.00 | | 9 399 299.00 | 9 399 299.00 |
BT Marchandises | 31 518 345.00 | | 31 518 345.00 | 31 518 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487 092.00 | | 5 487 092.00 | 5 487 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 459 493.00 | 431 839.00 | 43 027 653.00 | 43 459 493.00 |
BZ Autres créances | 18 216 052.00 | | 18 216 052.00 | 18 216 052.00 |
CF Disponibilités | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349 197.00 | | 2 349 197.00 | 2 349 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 725 574.00 | 431 839.00 | 142 293 735.00 | 142 725 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254 985.00 | | 254 985.00 | 254 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 124 517.00 | 19 263 296.00 | 174 861 221.00 | 194 124 517.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 36 438 386.00 | 45 543 849.00 | | 36 438 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 805 406.00 | -9 105 464.00 | | -21 805 406.00 |
DL TOTAL (I) | 15 299 380.00 | 37 104 787.00 | | 15 299 380.00 |
DP Provisions pour risques | 138 650.00 | 788 949.00 | | 138 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 490.00 | 590 506.00 | | 522 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 140.00 | 1 379 455.00 | | 661 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 047.00 | 1 436 115.00 | | 912 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 614 699.00 | 48 884 157.00 | | 108 614 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 470.00 | 4 466 992.00 | | 827 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491 140.00 | 70 643 057.00 | | 42 491 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 575.00 | 1 745 402.00 | | 2 942 575.00 |
EA Autres dettes | 2 000 392.00 | 1 398 463.00 | | 2 000 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 812.00 | 2 348 676.00 | | 856 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 645 136.00 | 130 922 862.00 | | 158 645 136.00 |
ED (V) | 255 565.00 | 251 114.00 | | 255 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 861 222.00 | 169 658 218.00 | | 174 861 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 614 699.00 | | | 108 614 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 632 083.00 | 285 422 254.00 | 726 054 337.00 | 440 632 083.00 |
FD Production vendue biens | 225 627 233.00 | 7 051 849.00 | 232 679 082.00 | 225 627 233.00 |
FG Production vendue services | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 306 116.00 | 292 474 103.00 | 958 780 218.00 | 666 306 116.00 |
FM Production stockée | | | 770 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 585 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 407 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 519 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 866 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 439 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 293 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 994 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 768 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 867.00 | |
GE Autres charges | | | 36 889 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 784 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 377 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 688 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 223 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 89 879.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 317.00 | 210 023.00 | | 130 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 317.00 | 210 023.00 | | 130 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 992.00 | -120 144.00 | | -129 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 494.00 | | | 518 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933 572.00 | | | 1 933 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 525 776.00 | 704 846 883.00 | | 998 525 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 331 182.00 | 713 952 347.00 | | 1 020 331 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 805 406.00 | -9 105 464.00 | | -21 805 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 078 954.00 | 4 985 096.00 | 3 374 255.00 | 43 078 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 515.00 | 364 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 347.00 | 51 143 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 832.00 | 30 769 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024 534.00 | 4 985 096.00 | | 15 024 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 659 265.00 | | 3 304 243.00 | 27 659 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 155.00 | | 70 013.00 | 395 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 911.00 | 3 152 352.00 | | 2 910 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 434.00 | 529 704.00 | | 514 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 477.00 | 2 622 648.00 | | 2 396 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 455.00 | 406 884.00 | 1 125 199.00 | 1 379 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 768 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
6T Sur comptes clients | 279 806.00 | 152 033.00 | | 279 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 656.00 | 12 920 225.00 | 149 850.00 | 429 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 111.00 | 13 327 109.00 | 1 275 049.00 | 1 809 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 368 020.00 | | | 45 368 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491 140.00 | 42 491 140.00 | | 42 491 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 917.00 | 1 413 917.00 | | 1 413 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 139.00 | 1 042 139.00 | | 1 042 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 392.00 | 2 000 392.00 | | 2 000 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 812.00 | 856 812.00 | | 856 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
UX Autres créances clients | 43 193 043.00 | 43 193 043.00 | | 43 193 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 758.00 | | 8 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 449.00 | | 266 449.00 | 266 449.00 |
VB T. V. A. | 14 963 936.00 | 14 963 936.00 | | 14 963 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 047.00 | 912 047.00 | | 912 047.00 |
VI Groupe et associés | 63 246 679.00 | 63 246 679.00 | | 63 246 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 289.00 | 486 289.00 | | 486 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 298.00 | 3 207 298.00 | | 3 207 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349 197.00 | 2 349 197.00 | | 2 349 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 164 394.00 | 63 897 945.00 | 266 449.00 | 64 164 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 817 436.00 | 112 449 416.00 | | 157 817 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |