| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 297.00 | 145 822.00 | 685 475.00 | 831 297.00 |
AH Fonds commercial | 9 115 096.00 | 111 000.00 | 9 004 096.00 | 9 115 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078 140.00 | 257 612.00 | 4 820 529.00 | 5 078 140.00 |
AP Constructions | 212 588.00 | 1 223.00 | 211 365.00 | 212 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 513 931.00 | 2 177 279.00 | 24 336 652.00 | 26 513 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 182.00 | 217 975.00 | 235 207.00 | 453 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 920.00 | | 456 920.00 | 456 920.00 |
AX Avances et acomptes | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 078 954.00 | 2 910 911.00 | 40 168 043.00 | 43 078 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 787 250.00 | | 19 787 250.00 | 19 787 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 629 027.00 | 149 850.00 | 8 479 177.00 | 8 629 027.00 |
BT Marchandises | 38 385 196.00 | | 38 385 196.00 | 38 385 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296 050.00 | | 5 296 050.00 | 5 296 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 440 305.00 | 279 806.00 | 39 160 499.00 | 39 440 305.00 |
BZ Autres créances | 15 440 554.00 | | 15 440 554.00 | 15 440 554.00 |
CF Disponibilités | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568 027.00 | | 2 568 027.00 | 2 568 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 669 760.00 | 429 656.00 | 129 240 104.00 | 129 669 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 071.00 | | 250 071.00 | 250 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 998 785.00 | 3 340 567.00 | 169 658 218.00 | 172 998 785.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 45 543 849.00 | 36 915 045.00 | | 45 543 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105 464.00 | 8 628 804.00 | | -9 105 464.00 |
DL TOTAL (I) | 37 104 787.00 | 46 210 251.00 | | 37 104 787.00 |
DP Provisions pour risques | 788 949.00 | 140 760.00 | | 788 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 506.00 | | | 590 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 455.00 | 140 760.00 | | 1 379 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 115.00 | 5 427.00 | | 1 436 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 884 157.00 | | | 48 884 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 466 992.00 | 95 887.00 | | 4 466 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 643 057.00 | 14 856 281.00 | | 70 643 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 402.00 | 4 304 408.00 | | 1 745 402.00 |
EA Autres dettes | 1 398 463.00 | | | 1 398 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348 676.00 | 114 321.00 | | 2 348 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 922 862.00 | 19 376 325.00 | | 130 922 862.00 |
ED (V) | 251 114.00 | 835 382.00 | | 251 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 658 218.00 | 66 562 717.00 | | 169 658 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 110 616.00 | 140 845 609.00 | 471 956 225.00 | 331 110 616.00 |
FD Production vendue biens | 158 640 175.00 | 60 626 252.00 | 219 266 427.00 | 158 640 175.00 |
FG Production vendue services | 252 727.00 | 1 758 120.00 | 2 010 847.00 | 252 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 003 518.00 | 203 229 981.00 | 693 233 499.00 | 490 003 518.00 |
FM Production stockée | | | -892 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 644 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 387 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 626 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 721 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 330 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 693 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 823 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 178 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 971 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 494 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 985 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 879.00 | 234 717.00 | | 89 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 879.00 | 234 717.00 | | 89 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 023.00 | | | 210 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 023.00 | 298.00 | | 210 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 144.00 | 234 420.00 | | -120 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 670 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 846 883.00 | 640 417 462.00 | | 704 846 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 952 347.00 | 631 788 658.00 | | 713 952 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105 464.00 | 8 628 804.00 | | -9 105 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 061.00 | | 42 688 716.00 | 656 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 019.00 | 233 804.00 | 43 078 954.00 | 32 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 15 024 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 019.00 | 232 504.00 | 27 659 265.00 | 32 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 127.00 | | 14 961 707.00 | 64 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 520.00 | | 27 640 269.00 | 283 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 415.00 | | 86 740.00 | 308 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 686.00 | 2 722 006.00 | 23 781.00 | 212 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127.00 | 450 502.00 | 195.00 | 64 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | 2 271 504.00 | 23 586.00 | 148 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 760.00 | 1 379 455.00 | 140 760.00 | 140 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 364 461.00 | 149 850.00 | 1 364 461.00 | 1 364 461.00 |
6T Sur comptes clients | 278 616.00 | 6 589.00 | 5 399.00 | 278 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 077.00 | 156 438.00 | 1 369 860.00 | 1 643 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 837.00 | 1 535 894.00 | 1 510 620.00 | 1 783 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 884 157.00 | 3 516 138.00 | | 48 884 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 643 057.00 | 70 643 057.00 | | 70 643 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 571.00 | 595 571.00 | | 595 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865 454.00 | 5 865 454.00 | | 5 865 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348 676.00 | 2 348 676.00 | | 2 348 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
UX Autres créances clients | 39 173 855.00 | | | 39 173 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
VB T. V. A. | 7 260 178.00 | | | 7 260 178.00 |
VC Groupe et associés | 6 910 240.00 | | | 6 910 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 115.00 | 1 436 115.00 | | 1 436 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 818.00 | | | 1 234 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568 027.00 | | | 2 568 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 915 092.00 | 62 648 641.00 | 266 450.00 | 62 915 092.00 |
VW T.V.A. | 682 253.00 | 682 253.00 | | 682 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 922 862.00 | 85 554 842.00 | | 130 922 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |