| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 782.00 | 964 224.00 | 852 558.00 | 1 816 782.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 192.00 | 12 768 192.00 | 1 332 000.00 | 14 100 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078 140.00 | 1 136 676.00 | 3 941 464.00 | 5 078 140.00 |
AP Constructions | 476 702.00 | 36 241.00 | 440 461.00 | 476 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566 742.00 | 9 888 532.00 | 21 678 211.00 | 31 566 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 618.00 | 489 276.00 | 51 342.00 | 540 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 118 857.00 | 25 283 140.00 | 28 835 717.00 | 54 118 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 723 017.00 | | 47 723 017.00 | 47 723 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 870 660.00 | | 5 870 660.00 | 5 870 660.00 |
BT Marchandises | 49 490 253.00 | | 49 490 253.00 | 49 490 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819 077.00 | | 2 819 077.00 | 2 819 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 222 644.00 | 431 839.00 | 31 790 805.00 | 32 222 644.00 |
BZ Autres créances | 70 471 954.00 | | 70 471 954.00 | 70 471 954.00 |
CF Disponibilités | 38 932 528.00 | | 38 932 528.00 | 38 932 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 858.00 | | 493 858.00 | 493 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 023 991.00 | 431 839.00 | 247 592 152.00 | 248 023 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 518 075.00 | | 20 518 075.00 | 20 518 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 660 923.00 | 25 714 980.00 | 296 945 943.00 | 322 660 923.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 12 887 407.00 | 14 158 690.00 | | 12 887 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 774.00 | -1 271 283.00 | | 1 866 774.00 |
DL TOTAL (I) | 15 420 584.00 | 13 553 810.00 | | 15 420 584.00 |
DP Provisions pour risques | 12 692 245.00 | 215 809.00 | | 12 692 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 302 401.00 | 1 268 681.00 | | 1 302 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 994 646.00 | 1 484 490.00 | | 13 994 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937 198.00 | 57 803 766.00 | | 45 937 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 309.00 | 1 853 397.00 | | 73 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 791 455.00 | 70 903 720.00 | | 64 791 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 543 382.00 | 4 252 311.00 | | 7 543 382.00 |
EA Autres dettes | 144 575 569.00 | 21 975 362.00 | | 144 575 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 553 402.00 | 613 554.00 | | 4 553 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 474 315.00 | 157 402 329.00 | | 267 474 315.00 |
ED (V) | 56 398.00 | 1 674 055.00 | | 56 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 945 943.00 | 174 114 683.00 | | 296 945 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 937 198.00 | | | 45 937 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 667 066.00 | 184 894 594.00 | 606 561 660.00 | 421 667 066.00 |
FD Production vendue biens | 188 937 174.00 | 33 212 401.00 | 222 149 575.00 | 188 937 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 604 241.00 | 218 106 995.00 | 828 711 235.00 | 610 604 241.00 |
FM Production stockée | | | -459 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 394 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 997 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 428 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 563 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 037 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 240 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 871 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 597 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 400 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 430 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 690 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 519 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -326 499.00 | 354 679.00 | | -326 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -326 499.00 | 354 679.00 | | -326 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 499.00 | -354 679.00 | | 326 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 551 349.00 | 992 158 967.00 | | 845 551 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 684 575.00 | 993 430 249.00 | | 843 684 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 774.00 | -1 271 283.00 | | 1 866 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 879 791.00 | | 2 248 812.00 | 51 879 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 747.00 | | 54 118 857.00 | 9 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 995 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | | 32 752 743.00 | 9 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009 629.00 | | 985 485.00 | 20 009 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 593 080.00 | | 1 169 409.00 | 31 593 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 082.00 | | 93 918.00 | 277 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347 293.00 | 3 167 655.00 | | 9 347 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570 999.00 | 529 901.00 | | 1 570 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776 294.00 | 2 637 754.00 | | 7 776 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484 490.00 | 12 690 144.00 | 179 988.00 | 1 484 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 768 192.00 | | | 12 768 192.00 |
6T Sur comptes clients | 431 839.00 | | | 431 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200 031.00 | | | 13 200 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 684 521.00 | 12 690 144.00 | 179 988.00 | 14 684 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 368 020.00 | | | 45 368 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 791 455.00 | 64 791 455.00 | | 64 791 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 826.00 | 1 637 826.00 | | 1 637 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 688.00 | 1 825 688.00 | | 1 825 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 575 569.00 | 144 575 569.00 | | 144 575 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 553 402.00 | 4 553 402.00 | | 4 553 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 825 667.00 | 31 825 667.00 | | 31 825 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
VB T. V. A. | 2 927 222.00 | 2 927 222.00 | | 2 927 222.00 |
VC Groupe et associés | 67 520 918.00 | 67 520 918.00 | | 67 520 918.00 |
VI Groupe et associés | 569 179.00 | 569 179.00 | | 569 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 823.00 | 482 823.00 | | 482 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 858.00 | 493 858.00 | | 493 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 334 456.00 | 102 937 479.00 | 396 977.00 | 103 334 456.00 |
VW T.V.A. | 3 597 045.00 | 3 597 045.00 | | 3 597 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 401 006.00 | 222 032 987.00 | | 267 401 006.00 |