| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 297.00 | 726 396.00 | 104 901.00 | 831 297.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 192.00 | 12 768 192.00 | 1 332 000.00 | 14 100 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078 140.00 | 844 602.00 | 4 233 538.00 | 5 078 140.00 |
AP Constructions | 469 887.00 | 22 056.00 | 447 830.00 | 469 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438 575.00 | 7 319 286.00 | 23 119 289.00 | 30 438 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 192.00 | 434 952.00 | 71 240.00 | 506 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 879 791.00 | 22 115 485.00 | 29 764 307.00 | 51 879 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 657 461.00 | | 31 657 461.00 | 31 657 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 330 597.00 | | 6 330 597.00 | 6 330 597.00 |
BT Marchandises | 32 951 894.00 | | 32 951 894.00 | 32 951 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692 809.00 | | 1 692 809.00 | 1 692 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696 454.00 | 431 839.00 | 32 264 615.00 | 32 696 454.00 |
BZ Autres créances | 36 454 925.00 | | 36 454 925.00 | 36 454 925.00 |
CF Disponibilités | 2 473 089.00 | | 2 473 089.00 | 2 473 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 285.00 | | 366 285.00 | 366 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 623 514.00 | 431 839.00 | 144 191 674.00 | 144 623 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 662 008.00 | 22 547 324.00 | 174 114 683.00 | 196 662 008.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
DH Report à nouveau | 14 158 690.00 | 36 438 386.00 | | 14 158 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 283.00 | -21 805 406.00 | | -1 271 283.00 |
DL TOTAL (I) | 13 553 810.00 | 15 299 380.00 | | 13 553 810.00 |
DP Provisions pour risques | 215 809.00 | 138 650.00 | | 215 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268 681.00 | 522 490.00 | | 1 268 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 490.00 | 661 140.00 | | 1 484 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 912 047.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 803 766.00 | 108 614 699.00 | | 57 803 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853 397.00 | 827 470.00 | | 1 853 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 903 720.00 | 42 491 140.00 | | 70 903 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252 311.00 | 2 942 575.00 | | 4 252 311.00 |
EA Autres dettes | 21 975 362.00 | 2 000 392.00 | | 21 975 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 554.00 | 856 812.00 | | 613 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 402 329.00 | 158 645 136.00 | | 157 402 329.00 |
ED (V) | 1 674 055.00 | 255 565.00 | | 1 674 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 114 683.00 | 174 861 222.00 | | 174 114 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 275 469.00 | 308 306 240.00 | 764 581 710.00 | 456 275 469.00 |
FD Production vendue biens | 178 845 898.00 | 45 606 341.00 | 224 452 239.00 | 178 845 898.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 121 367.00 | 353 912 581.00 | 989 033 948.00 | 635 121 367.00 |
FM Production stockée | | | -3 068 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 090 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 055 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 704 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 814 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 155 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 134 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 449 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 741 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 679.00 | 130 317.00 | | 354 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 679.00 | -129 992.00 | | -354 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 518 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 933 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 158 967.00 | 998 525 776.00 | | 992 158 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 430 249.00 | 1 020 331 182.00 | | 993 430 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 283.00 | -21 805 406.00 | | -1 271 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 143 958.00 | | 930 850.00 | 51 143 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 712.00 | 277 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 305.00 | 87 712.00 | 51 879 791.00 | 107 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 306.00 | | 31 593 080.00 | 107 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009 629.00 | | | 20 009 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 769 676.00 | | 930 709.00 | 30 769 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 653.00 | | 141.00 | 364 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 263.00 | 3 284 029.00 | | 6 063 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 138.00 | 526 861.00 | | 1 044 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019 126.00 | 2 757 169.00 | | 5 019 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 140.00 | 868 999.00 | 45 650.00 | 661 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 768 192.00 | | | 12 768 192.00 |
6T Sur comptes clients | 431 839.00 | | | 431 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200 031.00 | | | 13 200 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 861 172.00 | 868 999.00 | 45 650.00 | 13 861 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 368 020.00 | | | 45 368 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 903 720.00 | 70 903 720.00 | | 70 903 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 628.00 | 1 502 628.00 | | 1 502 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 892.00 | 1 645 892.00 | | 1 645 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975 362.00 | 21 975 362.00 | | 21 975 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 554.00 | 613 554.00 | | 613 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UX Autres créances clients | 32 299 477.00 | 32 299 477.00 | | 32 299 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 985.00 | 208 965.00 | | 208 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
VB T. V. A. | 8 418 072.00 | 8 418 072.00 | | 8 418 072.00 |
VC Groupe et associés | 22 827 002.00 | 22 827 002.00 | | 22 827 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 216.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 12 435 747.00 | 12 435 747.00 | | 12 435 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 791.00 | 1 103 791.00 | | 1 103 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973 142.00 | 4 973 142.00 | | 4 973 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 265.00 | 366 285.00 | | 366 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 746.00 | 69 172 769.00 | 396 977.00 | 69 569 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 548 932.00 | 110 180 912.00 | | 155 548 932.00 |