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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 371.00 | 36 391.00 | 3 979.00 | 40 371.00 |
AN Terrains | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
AP Constructions | 2 158 237.00 | 1 357 844.00 | 800 392.00 | 2 158 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 667.00 | 215 194.00 | 12 473.00 | 227 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 038.00 | 1 609 429.00 | 3 313 609.00 | 4 923 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 533.00 | | 237 533.00 | 237 533.00 |
BZ Autres créances | 1 547 797.00 | | 1 547 797.00 | 1 547 797.00 |
CF Disponibilités | 2 315 338.00 | | 2 315 338.00 | 2 315 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 494.00 | | 4 110 494.00 | 4 110 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 533.00 | 1 609 429.00 | 7 424 103.00 | 9 033 533.00 |
CU Autres participations | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 626 522.00 | 4 237 601.00 | | 4 626 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 621.00 | 508 932.00 | | 168 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 017.00 | 6 467 407.00 | | 6 516 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 960.00 | 499 973.00 | | 761 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | 182 165.00 | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 51 976.00 | | 59 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 470.00 | 83 020.00 | | 73 470.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 132 000.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 086.00 | 949 133.00 | | 908 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 103.00 | 7 416 540.00 | | 7 424 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 587.00 | 481 865.00 | | 489 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 515.00 | | 719 515.00 | 719 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 515.00 | | 719 515.00 | 719 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 246.00 | |
GE Autres charges | | | 37 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 633.00 | 39 039.00 | | 63 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 969.00 | 51 280.00 | | 40 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 2 242.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | 2 242.00 | | 4 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | -2.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | -2.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | 2 243.00 | | 4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 813.00 | 74 983.00 | | 75 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 711.00 | 1 199 098.00 | | 858 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 090.00 | 690 165.00 | | 690 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 621.00 | 508 932.00 | | 168 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 959.00 | | 24 229.00 | 4 914 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 149.00 | 4 923 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 149.00 | 2 737 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 481.00 | | 4 890.00 | 35 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 478.00 | | 19 339.00 | 2 734 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 332.00 | 105 246.00 | 16 149.00 | 1 520 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 480.00 | 911.00 | | 35 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 852.00 | 104 335.00 | 16 149.00 | 1 484 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 237 533.00 | | | 237 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 557.00 | | | 1 535 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 450.00 | 302 450.00 | | 302 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 510.00 | 41 011.00 | 166 276.00 | 459 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VP Divers | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 156.00 | 1 795 156.00 | | 1 795 156.00 |
VW T.V.A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |