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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 731.00 | 33 824.00 | 10 907.00 | 44 731.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AN Terrains | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
AP Constructions | 2 375 948.00 | 1 732 028.00 | 643 920.00 | 2 375 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 954.00 | 1 796 770.00 | 2 032 184.00 | 3 828 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 384.00 | 424 068.00 | 338 315.00 | 762 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 136.00 | 3 986 689.00 | 3 994 447.00 | 7 981 136.00 |
BT Marchandises | 2 570 296.00 | 378 300.00 | 2 191 996.00 | 2 570 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 723.00 | 59 697.00 | 1 565 026.00 | 1 624 723.00 |
BZ Autres créances | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
CF Disponibilités | 3 517 947.00 | | 3 517 947.00 | 3 517 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 594.00 | 437 997.00 | 7 604 597.00 | 8 042 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 023 730.00 | 4 424 686.00 | 11 599 044.00 | 16 023 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 881 012.00 | 1 992 908.00 | | 881 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594 955.00 | 184 075.00 | | 3 594 955.00 |
DK Provisions réglementées | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544 385.00 | 3 897 857.00 | | 7 544 385.00 |
DP Provisions pour risques | 209 525.00 | | | 209 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 577.00 | 421 963.00 | | 899 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 286.00 | 712 042.00 | | 506 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 789.00 | 15 397.00 | | 1 762 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 236.00 | 115 326.00 | | 579 236.00 |
EA Autres dettes | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 287.00 | 1 264 727.00 | | 3 813 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 599 044.00 | 5 162 584.00 | | 11 599 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 533.00 | 904 888.00 | | 3 203 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 845 078.00 | 3 046.00 | 10 848 124.00 | 10 845 078.00 |
FG Production vendue services | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 847 427.00 | 3 046.00 | 10 850 473.00 | 10 847 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 568 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 783.00 | |
GE Autres charges | | | 64 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 158 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 262 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 404.00 | 76 742.00 | | 49 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 156.00 | 26 700.00 | | 525 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 611.00 | 26 700.00 | | 608 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567.00 | 449.00 | | 8 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 896.00 | 449.00 | | 273 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 715.00 | 26 251.00 | | 334 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 856.00 | 68 456.00 | | 117 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 160 291.00 | 863 383.00 | | 15 160 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 337.00 | 679 308.00 | | 11 565 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594 955.00 | 184 075.00 | | 3 594 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 471.00 | | 5 811 459.00 | 4 952 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145 000.00 | 54 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782 793.00 | 7 981 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 120.00 | 607 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 673.00 | 7 319 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 371.00 | | 577 480.00 | 40 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 396.00 | | 5 180 327.00 | 2 766 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 704.00 | | 53 652.00 | 2 145 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 430.00 | 2 795 796.00 | 499 537.00 | 1 690 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | 3 573.00 | 10 120.00 | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 060.00 | 2 792 223.00 | 489 417.00 | 1 650 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 278 043.00 | 75 498.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 091.00 | 6 719.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 662 297.00 | 283 997.00 | |
6T Sur comptes clients | | 137 172.00 | 77 475.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 799 469.00 | 361 472.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 325 603.00 | 443 689.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 783.00 | 368 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 072.00 | 75 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 789.00 | 1 762 789.00 | | 1 762 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 262.00 | 213 262.00 | | 213 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 096.00 | 1 553 096.00 | | 1 553 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 522.00 | 289 768.00 | 494 371.00 | 899 522.00 |
VI Groupe et associés | 506 002.00 | 506 002.00 | | 506 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 512.00 | | | 681 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 782.00 | 1 882 723.00 | 103 059.00 | 1 985 782.00 |
VW T.V.A. | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 287.00 | 3 203 533.00 | 494 371.00 | 3 813 287.00 |