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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 363.00 | 38 251.00 | 9 113.00 | 47 363.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AN Terrains | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
AP Constructions | 2 336 387.00 | 1 818 132.00 | 518 255.00 | 2 336 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922 115.00 | 2 440 384.00 | 1 481 731.00 | 3 922 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 943.00 | 511 704.00 | 378 239.00 | 889 943.00 |
AX Avances et acomptes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 937.00 | 4 808 471.00 | 3 364 466.00 | 8 172 937.00 |
BT Marchandises | 2 910 332.00 | 398 370.00 | 2 511 963.00 | 2 910 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 388.00 | 94 516.00 | 1 201 872.00 | 1 296 388.00 |
BZ Autres créances | 282 703.00 | | 282 703.00 | 282 703.00 |
CF Disponibilités | 3 945 153.00 | | 3 945 153.00 | 3 945 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 512 929.00 | 492 886.00 | 8 020 043.00 | 8 512 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 685 866.00 | 5 301 357.00 | 11 384 509.00 | 16 685 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DG Autres réserves | 3 966 036.00 | 3 911 433.00 | | 3 966 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 990.00 | 304 619.00 | | 554 990.00 |
DK Provisions réglementées | 263 530.00 | 227 855.00 | | 263 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764 929.00 | 7 424 280.00 | | 7 764 929.00 |
DP Provisions pour risques | 127 470.00 | 151 587.00 | | 127 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 844.00 | 25 635.00 | | 32 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 314.00 | 177 222.00 | | 160 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 488.00 | 870 777.00 | | 731 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 944.00 | 386 432.00 | | 406 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 601.00 | 1 513 047.00 | | 1 593 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 031.00 | 570 089.00 | | 668 031.00 |
EA Autres dettes | 59 202.00 | 64 265.00 | | 59 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 265.00 | 3 404 609.00 | | 3 459 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 509.00 | 11 006 112.00 | | 11 384 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 823.00 | 3 365 432.00 | | 3 036 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 282 433.00 | | 13 282 433.00 | 13 282 433.00 |
FG Production vendue services | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290 620.00 | | 13 290 620.00 | 13 290 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 576 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 760 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 870.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 200 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 315.00 | 121 774.00 | | 78 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 14 352.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 836.00 | 463 120.00 | | 510 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 602.00 | 157 065.00 | | 57 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 780.00 | 634 537.00 | | 571 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 237.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 400.00 | 165 678.00 | | 86 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 276.00 | 126 929.00 | | 93 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 810.00 | 292 844.00 | | 179 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 969.00 | 341 693.00 | | 391 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 634.00 | 123 431.00 | | 209 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 155 401.00 | 12 170 526.00 | | 14 155 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600 411.00 | 11 865 907.00 | | 13 600 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 990.00 | 304 619.00 | | 554 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 061.00 | 121 088.00 | | 132 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 166.00 | | 658 281.00 | 8 148 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 472.00 | 56 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 510.00 | 8 172 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 038.00 | 7 505 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 363.00 | | | 610 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484 969.00 | | 647 765.00 | 7 484 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 834.00 | | 10 516.00 | 52 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 765.00 | 934 344.00 | 540 638.00 | 4 414 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 3 369.00 | | 34 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379 884.00 | 930 975.00 | 540 638.00 | 4 379 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 855.00 | 93 276.00 | 57 602.00 | 227 855.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 177 222.00 | 109 870.00 | 126 778.00 | 177 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 222.00 | 109 870.00 | 126 778.00 | 177 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 255.00 | | 73 885.00 | 472 255.00 |
6T Sur comptes clients | 50 001.00 | 51 644.00 | 7 129.00 | 50 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 256.00 | 51 644.00 | 81 014.00 | 522 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 334.00 | 254 790.00 | 265 394.00 | 927 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 511.00 | 207 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 276.00 | 57 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 601.00 | 1 593 601.00 | | 1 593 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 969.00 | 1 182 969.00 | | 1 182 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 768.00 | 308 326.00 | 420 032.00 | 730 768.00 |
VI Groupe et associés | 406 719.00 | 406 719.00 | | 406 719.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 427.00 | 265 427.00 | | 265 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 397.00 | 1 577 978.00 | 113 419.00 | 1 691 397.00 |
VW T.V.A. | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 265.00 | 3 036 823.00 | 420 032.00 | 3 459 265.00 |