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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 371.00 | 40 370.00 | | 40 371.00 |
AN Terrains | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
AP Constructions | 2 197 552.00 | 1 506 797.00 | 690 755.00 | 2 197 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 080.00 | 143 263.00 | 73 817.00 | 217 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 471.00 | 1 690 430.00 | 3 262 041.00 | 4 952 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 680.00 | | 262 680.00 | 262 680.00 |
BZ Autres créances | 1 571 615.00 | | 1 571 615.00 | 1 571 615.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 543.00 | | 1 900 543.00 | 1 900 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 014.00 | 1 690 430.00 | 5 162 584.00 | 6 853 014.00 |
CU Autres participations | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 908.00 | 4 795 144.00 | | 1 992 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 075.00 | 197 769.00 | | 184 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 857.00 | 6 713 786.00 | | 3 897 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 963.00 | 418 498.00 | | 421 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 042.00 | 1 343.00 | | 712 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 25 049.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 326.00 | 98 241.00 | | 115 326.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 727.00 | 543 131.00 | | 1 264 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 584.00 | 7 256 917.00 | | 5 162 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 888.00 | 166 202.00 | | 904 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 568.00 | | 744 568.00 | 744 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 568.00 | | 744 568.00 | 744 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 742.00 | 73 669.00 | | 76 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -13 292.00 | 37 843.00 | | -13 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | 16 728.00 | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 630.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 630.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 251.00 | 16 098.00 | | 26 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 456.00 | 83 605.00 | | 68 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 383.00 | 860 876.00 | | 863 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 308.00 | 663 107.00 | | 679 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 075.00 | 197 769.00 | | 184 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 854.00 | | 117 331.00 | 4 917 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 714.00 | 4 952 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 714.00 | 2 766 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 779.00 | | 117 331.00 | 2 731 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 704.00 | | | 2 145 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 252.00 | 92 892.00 | 82 714.00 | 1 680 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 882.00 | 92 892.00 | 82 714.00 | 1 639 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 262 680.00 | 262 680.00 | | 262 680.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 699.00 | 1 549 699.00 | | 1 549 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 963.00 | 62 124.00 | 199 381.00 | 421 963.00 |
VI Groupe et associés | 711 747.00 | 711 747.00 | | 711 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 755.00 | 1 840 755.00 | | 1 840 755.00 |
VW T.V.A. | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 727.00 | 904 888.00 | 199 381.00 | 1 264 727.00 |