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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 363.00 | 34 882.00 | 12 482.00 | 47 363.00 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AN Terrains | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
AP Constructions | 2 308 917.00 | 1 734 347.00 | 574 570.00 | 2 308 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 175.00 | 2 210 945.00 | 1 824 230.00 | 4 035 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 627.00 | 434 592.00 | 349 035.00 | 783 627.00 |
AX Avances et acomptes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 166.00 | 4 414 765.00 | 3 733 400.00 | 8 148 166.00 |
BT Marchandises | 2 613 106.00 | 472 255.00 | 2 140 851.00 | 2 613 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 916.00 | 50 001.00 | 1 120 915.00 | 1 170 916.00 |
BZ Autres créances | 295 688.00 | | 295 688.00 | 295 688.00 |
CF Disponibilités | 3 607 964.00 | | 3 607 964.00 | 3 607 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 269.00 | 522 256.00 | 7 212 013.00 | 7 734 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 882 435.00 | 4 937 022.00 | 10 945 413.00 | 15 882 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 500.00 | 100 000.00 | | 214 500.00 |
DG Autres réserves | 3 911 433.00 | 881 012.00 | | 3 911 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 619.00 | 3 594 955.00 | | 304 619.00 |
DK Provisions réglementées | 227 855.00 | 202 545.00 | | 227 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 424 280.00 | 7 544 385.00 | | 7 424 280.00 |
DP Provisions pour risques | 151 587.00 | 209 525.00 | | 151 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 635.00 | 31 847.00 | | 25 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 222.00 | 241 372.00 | | 177 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 777.00 | 899 577.00 | | 870 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 432.00 | 506 286.00 | | 386 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 348.00 | 1 762 789.00 | | 1 452 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 089.00 | 579 236.00 | | 570 089.00 |
EA Autres dettes | 64 265.00 | 65 398.00 | | 64 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 911.00 | 3 813 287.00 | | 3 343 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 413.00 | 11 599 044.00 | | 10 945 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 431.00 | 3 203 533.00 | | 2 790 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 987 693.00 | | 10 987 693.00 | 10 987 693.00 |
FG Production vendue services | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 134.00 | | 10 989 134.00 | 10 989 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 346.00 | |
GE Autres charges | | | 27 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 774.00 | 49 404.00 | | 121 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 352.00 | 7 958.00 | | 14 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 120.00 | 525 156.00 | | 463 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 065.00 | 75 498.00 | | 157 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 537.00 | 608 611.00 | | 634 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 8 567.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 678.00 | 138 257.00 | | 165 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 929.00 | 127 072.00 | | 126 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 844.00 | 273 896.00 | | 292 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 693.00 | 334 715.00 | | 341 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 431.00 | 117 856.00 | | 123 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 526.00 | 15 160 291.00 | | 12 170 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 907.00 | 11 565 337.00 | | 11 865 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 619.00 | 3 594 955.00 | | 304 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 088.00 | 161 621.00 | | 121 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 136.00 | | 907 004.00 | 7 981 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 025.00 | 52 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 974.00 | 8 148 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 610 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 460.00 | 7 484 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 731.00 | | 4 123.00 | 607 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319 050.00 | | 894 379.00 | 7 319 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 356.00 | | 8 503.00 | 54 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 689.00 | 992 347.00 | 564 271.00 | 3 986 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 824.00 | 2 548.00 | 1 490.00 | 33 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 866.00 | 989 799.00 | 562 781.00 | 3 952 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 545.00 | 101 301.00 | 75 990.00 | 202 545.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 372.00 | 23 137.00 | 87 287.00 | 241 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 300.00 | 472 255.00 | 378 300.00 | 378 300.00 |
6T Sur comptes clients | 59 697.00 | 23 091.00 | 32 787.00 | 59 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 997.00 | 495 346.00 | 411 086.00 | 437 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 914.00 | 619 784.00 | 574 363.00 | 881 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 346.00 | 417 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 438.00 | 157 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 348.00 | 1 452 348.00 | | 1 452 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 865.00 | 1 110 865.00 | | 1 110 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
VB T. V. A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 936.00 | 315 456.00 | 505 892.00 | 868 936.00 |
VI Groupe et associés | 386 164.00 | 386 164.00 | | 386 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 746.00 | | | 221 746.00 |
VP Divers | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 205.00 | 255 205.00 | | 255 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 109.00 | 1 483 058.00 | 60 051.00 | 1 543 109.00 |
VW T.V.A. | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 911.00 | 2 790 431.00 | 505 892.00 | 3 343 911.00 |