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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 371.00 | 40 370.00 | | 40 371.00 |
AN Terrains | 351 765.00 | | 351 765.00 | 351 765.00 |
AP Constructions | 2 168 569.00 | 1 433 136.00 | 735 433.00 | 2 168 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 445.00 | 206 745.00 | 4 700.00 | 211 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 854.00 | 1 680 252.00 | 3 237 602.00 | 4 917 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
BZ Autres créances | 1 853 512.00 | | 1 853 512.00 | 1 853 512.00 |
CF Disponibilités | 1 921 377.00 | | 1 921 377.00 | 1 921 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 315.00 | | 4 019 315.00 | 4 019 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 169.00 | 1 680 252.00 | 7 256 917.00 | 8 937 169.00 |
CU Autres participations | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 874.00 | 620 874.00 | | 620 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795 144.00 | 4 626 522.00 | | 4 795 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 769.00 | 168 621.00 | | 197 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 786.00 | 6 516 017.00 | | 6 713 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 498.00 | 761 960.00 | | 418 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 7 253.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 59 923.00 | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 241.00 | 73 470.00 | | 98 241.00 |
EA Autres dettes | | 5 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 131.00 | 908 086.00 | | 543 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 917.00 | 7 424 103.00 | | 7 256 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 202.00 | 489 587.00 | | 166 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 341.00 | | 712 341.00 | 712 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 341.00 | | 712 341.00 | 712 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 669.00 | 63 633.00 | | 73 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 843.00 | 40 969.00 | | 37 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 728.00 | 344.00 | | 16 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | 4 444.00 | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 124.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 124.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 098.00 | 4 321.00 | | 16 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 605.00 | 75 813.00 | | 83 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 876.00 | 858 711.00 | | 860 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 107.00 | 690 090.00 | | 663 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 769.00 | 168 621.00 | | 197 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 038.00 | | 18 538.00 | 4 923 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 722.00 | 4 917 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 722.00 | 2 731 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 668.00 | | 17 834.00 | 2 737 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 000.00 | | 704.00 | 2 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 429.00 | 94 545.00 | 23 722.00 | 1 609 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 391.00 | 3 979.00 | | 36 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 038.00 | 90 566.00 | 23 722.00 | 1 573 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 629.00 | | | 1 836 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 498.00 | 41 569.00 | 172 001.00 | 418 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 938.00 | 2 097 938.00 | | 2 097 938.00 |
VW T.V.A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 131.00 | 166 202.00 | 172 001.00 | 543 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |