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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 504.00 | 30 709.00 | 141 795.00 | 172 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 118 649.00 | 30 709.00 | 24 087 940.00 | 24 118 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 309.00 | | 858 309.00 | 858 309.00 |
BZ Autres créances | 1 443 015.00 | | 1 443 015.00 | 1 443 015.00 |
CF Disponibilités | 1 079 399.00 | | 1 079 399.00 | 1 079 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 244.00 | | 3 381 244.00 | 3 381 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 499 893.00 | 30 709.00 | 27 469 184.00 | 27 499 893.00 |
CU Autres participations | 23 945 755.00 | | 23 945 755.00 | 23 945 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 643 700.00 | 9 643 700.00 | | 9 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 370.00 | 964 370.00 | | 964 370.00 |
DG Autres réserves | 12 017 842.00 | 10 469 613.00 | | 12 017 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 193.00 | 1 548 229.00 | | 41 193.00 |
DL TOTAL (I) | 22 667 106.00 | 22 625 912.00 | | 22 667 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 307.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 588.00 | 4 307 898.00 | | 4 434 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 852.00 | 55 129.00 | | 61 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 348.00 | 201 819.00 | | 305 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 079.00 | 4 565 153.00 | | 4 802 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 469 184.00 | 27 191 066.00 | | 27 469 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 307.00 | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 403 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 21 128.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 140.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | 20 988.00 | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | 32 364.00 | | 35 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 193.00 | 1 548 229.00 | | 41 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 973 276.00 | | | 23 973 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 946 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 118 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 945 755.00 | | | 23 945 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225.00 | 30 419.00 | 5 935.00 | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 30 419.00 | 5 935.00 | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434 588.00 | 4 434 588.00 | | 4 434 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 236.00 | 2 302 236.00 | | 2 302 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 079.00 | 4 802 079.00 | | 4 802 079.00 |