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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 239.00 | 84 420.00 | 191 819.00 | 276 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 222 054.00 | 84 420.00 | 36 137 634.00 | 36 222 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 580.00 | | 837 580.00 | 837 580.00 |
BZ Autres créances | 25 012 570.00 | | 25 012 570.00 | 25 012 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | 227 462.00 | 19 772 538.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 402 169.00 | | 2 402 169.00 | 2 402 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 254 499.00 | 227 462.00 | 48 027 037.00 | 48 254 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 476 553.00 | 311 882.00 | 84 164 671.00 | 84 476 553.00 |
CU Autres participations | 35 945 755.00 | | 35 945 755.00 | 35 945 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 643 700.00 | 9 643 700.00 | | 9 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 370.00 | 964 370.00 | | 964 370.00 |
DG Autres réserves | 22 857 839.00 | 20 551 749.00 | | 22 857 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781 570.00 | 5 877 519.00 | | 3 781 570.00 |
DL TOTAL (I) | 37 247 479.00 | 37 037 338.00 | | 37 247 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908 119.00 | 12 936 522.00 | | 10 908 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 674 324.00 | 9 007 272.00 | | 35 674 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 75 879.00 | | 89 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 750.00 | 1 069 662.00 | | 245 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 917 192.00 | 23 089 336.00 | | 46 917 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 164 671.00 | 60 126 674.00 | | 84 164 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 674 324.00 | | | 35 674 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 958 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 52 674.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 946.00 | 38 724.00 | | 49 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | 13 950.00 | | -6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 576.00 | 229 760.00 | | -33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 924.00 | 8 084 040.00 | | 6 149 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 354.00 | 2 206 520.00 | | 2 368 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781 570.00 | 5 877 519.00 | | 3 781 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 181 152.00 | | 119 902.00 | 36 181 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 36 222 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 276 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 337.00 | | 119 902.00 | 235 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 945 815.00 | | | 35 945 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 389.00 | 48 085.00 | 29 054.00 | 65 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389.00 | 48 085.00 | 29 054.00 | 65 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 750.00 | 245 750.00 | | 245 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 837 580.00 | 837 580.00 | | 837 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 814 970.00 | 2 160 334.00 | 8 654 636.00 | 10 814 970.00 |
VI Groupe et associés | 35 674 324.00 | 35 674 324.00 | | 35 674 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115 092.00 | | | 2 115 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 012 570.00 | 25 012 570.00 | | 25 012 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 852 090.00 | 25 852 030.00 | 60.00 | 25 852 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 917 192.00 | 38 262 556.00 | 8 654 636.00 | 46 917 192.00 |