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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 768 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 053 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 346 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 412 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 140 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 844 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 102 442 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 496 000.00 | |
CU Autres participations | 35 945 755.00 | | 35 945 755.00 | 35 945 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 644 000.00 | 9 644 000.00 | | 9 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 370.00 | 964 370.00 | | 964 370.00 |
DG Autres réserves | 103 549 000.00 | 93 118 000.00 | | 103 549 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877 519.00 | 4 925 394.00 | | 5 877 519.00 |
DL TOTAL (I) | 123 917 000.00 | 110 376 000.00 | | 123 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 134 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936 522.00 | 15 046 883.00 | | 12 936 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 212 000.00 | 19 472 000.00 | | 16 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458 000.00 | 12 092 000.00 | | 13 458 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 662.00 | 264 760.00 | | 1 069 662.00 |
EA Autres dettes | 16 775 000.00 | 16 071 000.00 | | 16 775 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 579 000.00 | 50 016 000.00 | | 48 579 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 496 000.00 | 160 392 000.00 | | 172 496 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 305 860.00 | 16 634 379.00 | | 12 305 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 403.00 | | 387.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 242 000.00 | -3 016 000.00 | | -3 242 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 966 000.00 | 10 630 000.00 | | 13 966 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 328 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 887 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 692 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 674.00 | 4 486.00 | | 52 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 724.00 | 450.00 | | 38 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 950.00 | 4 036.00 | | 13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 725 000.00 | -4 566 000.00 | | -5 725 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 040.00 | 6 737 446.00 | | 8 084 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 521.00 | 1 812 052.00 | | 2 206 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877 519.00 | 4 925 394.00 | | 5 877 519.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 966 000.00 | 10 630 000.00 | | 13 966 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 206 639.00 | | 63 904.00 | 36 206 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 391.00 | 36 181 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 391.00 | 235 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 824.00 | | 63 904.00 | 260 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 945 815.00 | | | 35 945 815.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 044.00 | 50 012.00 | 50 667.00 | 66 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 044.00 | 50 012.00 | 50 667.00 | 66 044.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 662.00 | 1 069 662.00 | | 1 069 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007 272.00 | 9 007 272.00 | | 9 007 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 316.00 | 1 347 316.00 | | 1 347 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 936 136.00 | 2 152 660.00 | 8 598 744.00 | 12 936 136.00 |
VP Divers | 21 525 228.00 | 21 525 228.00 | | 21 525 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 882 491.00 | 22 882 431.00 | 60.00 | 22 882 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 089 336.00 | 12 305 860.00 | 8 598 744.00 | 23 089 336.00 |