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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 251.00 | 33 076.00 | 147 175.00 | 180 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 855 000.00 | | 39 855 000.00 | 39 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117 000.00 | | 18 117 000.00 | 18 117 000.00 |
BZ Autres créances | 4 952 000.00 | | 4 952 000.00 | 4 952 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 |
CF Disponibilités | 35 639 000.00 | | 35 639 000.00 | 35 639 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 265 000.00 | | 87 265 000.00 | 87 265 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 120 000.00 | | 127 120 000.00 | 127 120 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 35 945 755.00 | | 35 945 755.00 | 35 945 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 644 000.00 | 9 644 000.00 | | 9 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 643 700.00 | 964 370.00 | | 9 643 700.00 |
DG Autres réserves | 12 059 036.00 | 12 017 842.00 | | 12 059 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967 319.00 | 41 193.00 | | 3 967 319.00 |
DL TOTAL (I) | 100 967 000.00 | 89 868 000.00 | | 100 967 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 291.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 000.00 | 1 716 000.00 | | 721 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378 000.00 | 5 759 000.00 | | 10 378 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 181.00 | 305 348.00 | | 1 010 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EA Autres dettes | 13 124 000.00 | 8 800 000.00 | | 13 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 223 000.00 | 16 274 000.00 | | 24 223 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 120 000.00 | 107 325 000.00 | | 127 120 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 684 862.00 | 4 802 079.00 | | 13 684 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 291.00 | | 644.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 077 000.00 | 9 251 000.00 | | 12 077 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 454 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 611 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 393 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 622 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 600.00 | 6 000.00 | | 101 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 803.00 | 390.00 | | 112 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 000.00 | -284 000.00 | | -93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870 000.00 | 4 013 000.00 | | 4 870 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 250.00 | 1 521 707.00 | | 5 601 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 930.00 | 1 480 513.00 | | 1 633 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967 319.00 | 41 193.00 | | 3 967 319.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 077 000.00 | 9 251 000.00 | | 12 077 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 077 000.00 | 9 251 000.00 | | 12 077 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 077 000.00 | 9 251 000.00 | | 12 077 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 118 649.00 | | | 24 118 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 126 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 504.00 | | | 172 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 946 145.00 | | | 23 946 145.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709.00 | 40 047.00 | 37 680.00 | 30 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709.00 | 40 047.00 | 37 680.00 | 30 709.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596 901.00 | 7 596 901.00 | | 7 596 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 637 581.00 | | | 637 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 2 094 147.00 | | | 2 094 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 181.00 | 1 010 181.00 | | 1 010 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 352.00 | 2 742 292.00 | 60.00 | 2 742 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 684 862.00 | 13 684 862.00 | | 13 684 862.00 |