| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 239.00 | 135 784.00 | 140 455.00 | 276 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 232 554.00 | 1 454 160.00 | 34 778 394.00 | 36 232 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 436 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 552.00 | | 2 141 552.00 | 2 141 552.00 |
BZ Autres créances | 24 227 560.00 | | 24 227 560.00 | 24 227 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 123 132.00 | | 20 123 132.00 | 20 123 132.00 |
CF Disponibilités | 4 388 761.00 | | 4 388 761.00 | 4 388 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 969 608.00 | | 50 969 608.00 | 50 969 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 202 161.00 | 1 454 160.00 | 85 748 001.00 | 87 202 161.00 |
CU Autres participations | 35 945 755.00 | 1 318 376.00 | 34 627 379.00 | 35 945 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 643 700.00 | 9 643 700.00 | | 9 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 370.00 | 964 370.00 | | 964 370.00 |
DG Autres réserves | 13 691 542.00 | 22 857 839.00 | | 13 691 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 677.00 | 3 781 570.00 | | 1 952 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 386 000.00 | 930 000.00 | | 1 386 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 26 262 789.00 | 37 247 479.00 | | 26 262 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 337 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 337 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 692 071.00 | 10 908 119.00 | | 20 692 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 534 869.00 | 35 674 324.00 | | 36 534 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 529.00 | 89 000.00 | | 2 098 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 744.00 | 245 750.00 | | 159 744.00 |
EA Autres dettes | 9 389 000.00 | 10 340 000.00 | | 9 389 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 485 209.00 | 46 917 192.00 | | 59 485 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 748 001.00 | 84 164 671.00 | | 85 748 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 122 974.00 | 8 654 636.00 | | 16 122 974.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 521 000.00 | -4 213 000.00 | | -4 521 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 841 000.00 | 17 032 000.00 | | 11 841 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 445 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 324 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 49 946.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | -6 946.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 478.00 | -33 576.00 | | 134 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 747.00 | 6 149 924.00 | | 7 289 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 070.00 | 2 368 355.00 | | 5 337 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 677.00 | 3 781 570.00 | | 1 952 677.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 841 000.00 | 17 032 000.00 | | 11 841 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 841 000.00 | 17 032 000.00 | | 11 841 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 222 054.00 | | 10 500.00 | 36 222 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 232 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 239.00 | | | 276 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 945 815.00 | | | 35 945 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 420.00 | 51 364.00 | | 84 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 420.00 | 51 365.00 | | 84 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 529.00 | 2 098 529.00 | | 2 098 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534 869.00 | 36 534 869.00 | | 36 534 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 552.00 | 2 141 552.00 | | 2 141 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 691 621.00 | 4 568 647.00 | 16 122 974.00 | 20 691 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128 840.00 | | | 2 128 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 227 560.00 | 24 227 560.00 | | 24 227 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 456 937.00 | 26 456 877.00 | 60.00 | 26 456 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 485 212.00 | 43 362 238.00 | 16 122 974.00 | 59 485 212.00 |