| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 824.00 | 66 044.00 | 194 779.00 | 260 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 206 639.00 | 66 044.00 | 36 140 595.00 | 36 206 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 035.00 | | 688 035.00 | 688 035.00 |
BZ Autres créances | 6 226 612.00 | | 6 226 612.00 | 6 226 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 17 829 926.00 | | 17 829 926.00 | 17 829 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 752 171.00 | | 24 752 171.00 | 24 752 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 958 809.00 | 66 044.00 | 60 892 765.00 | 60 958 809.00 |
CU Autres participations | 35 945 755.00 | | 35 945 755.00 | 35 945 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 643 700.00 | 9 643 700.00 | | 9 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 370.00 | 964 370.00 | | 964 370.00 |
DG Autres réserves | 15 826 355.00 | 12 059 036.00 | | 15 826 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925 394.00 | 3 967 319.00 | | 4 925 394.00 |
DL TOTAL (I) | 31 359 819.00 | 26 634 425.00 | | 31 359 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 000.00 | 1 930 000.00 | | 2 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 046 883.00 | 644.00 | | 15 046 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137 387.00 | 7 547 091.00 | | 14 137 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 77 137.00 | | 83 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 760.00 | 1 010 181.00 | | 264 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 49 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 532 946.00 | 13 684 862.00 | | 29 532 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 892 765.00 | 40 319 287.00 | | 60 892 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 634 379.00 | 13 684 862.00 | | 16 634 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 644.00 | | 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 630 000.00 | 12 077 000.00 | | 10 630 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 654 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 077 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 849 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | 101 600.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 112 803.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 036.00 | -11 203.00 | | 4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 22 560.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 446.00 | 5 601 250.00 | | 6 737 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 052.00 | 1 633 931.00 | | 1 812 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925 394.00 | 3 967 319.00 | | 4 925 394.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 630 000.00 | 12 077 000.00 | | 10 630 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 126 066.00 | | 80 573.00 | 36 126 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 206 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 251.00 | | 80 573.00 | 180 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 945 815.00 | | | 35 945 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076.00 | 32 968.00 | | 33 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | 32 968.00 | | 33 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137 387.00 | 14 137 387.00 | | 14 137 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 688 035.00 | 688 035.00 | | 688 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 046 479.00 | 2 147 912.00 | 8 543 213.00 | 15 046 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VP Divers | 6 226 612.00 | 6 226 612.00 | | 6 226 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 760.00 | 264 760.00 | | 264 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922 304.00 | 6 922 244.00 | 60.00 | 6 922 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 532 946.00 | 16 634 379.00 | 8 543 213.00 | 29 532 946.00 |