| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 163.00 | 608 317.00 | 57 845.00 | 666 163.00 |
AN Terrains | 46 990.00 | 10 183.00 | 36 806.00 | 46 990.00 |
AP Constructions | 9 738 931.00 | 6 535 870.00 | 3 203 060.00 | 9 738 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 324 546.00 | 39 153 664.00 | 10 170 881.00 | 49 324 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504 425.00 | 6 014 656.00 | 2 489 769.00 | 8 504 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 037 740.00 | | 3 037 740.00 | 3 037 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 9 424 921.00 | | 9 424 921.00 | 9 424 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 059 602.00 | 52 378 272.00 | 28 681 329.00 | 81 059 602.00 |
BT Marchandises | 138 315.00 | 55 240.00 | 83 075.00 | 138 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715 420.00 | 507 293.00 | 10 208 126.00 | 10 715 420.00 |
BZ Autres créances | 2 128 497.00 | 72 985.00 | 2 055 511.00 | 2 128 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 493 152.00 | | 9 493 152.00 | 9 493 152.00 |
CF Disponibilités | 1 741 301.00 | | 1 741 301.00 | 1 741 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 999.00 | | 286 999.00 | 286 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 505 486.00 | 635 519.00 | 23 869 967.00 | 24 505 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 565 088.00 | 53 013 791.00 | 52 551 296.00 | 105 565 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 082.00 | | | 608 082.00 |
CU Autres participations | 297 337.00 | 45 580.00 | 251 757.00 | 297 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074 047.00 | 4 074 047.00 | | 4 074 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 813 267.00 | 11 342 125.00 | | 14 813 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091 907.00 | 3 471 141.00 | | 4 091 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 140.00 | 260 815.00 | | 261 140.00 |
DK Provisions réglementées | 3 005 093.00 | 2 592 352.00 | | 3 005 093.00 |
DL TOTAL (I) | 34 825 455.00 | 30 320 482.00 | | 34 825 455.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 90 916.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001 782.00 | 2 182 525.00 | | 2 001 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131 782.00 | 2 273 441.00 | | 2 131 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 944.00 | 2 524.00 | | 12 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 115.00 | | | 900 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 005.00 | 399 916.00 | | 426 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 506.00 | 4 638 623.00 | | 3 322 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818 769.00 | 7 862 180.00 | | 6 818 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562 560.00 | 1 826 392.00 | | 2 562 560.00 |
EA Autres dettes | 1 360 435.00 | 1 512 042.00 | | 1 360 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 506.00 | 101 044.00 | | 135 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 538 843.00 | 16 342 724.00 | | 15 538 843.00 |
ED (V) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 551 296.00 | 48 936 647.00 | | 52 551 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 212 837.00 | 15 942 807.00 | | 14 212 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FG Production vendue services | 39 929 191.00 | 6 604 930.00 | 46 534 121.00 | 39 929 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 967 891.00 | 6 604 930.00 | 46 572 821.00 | 39 967 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 194 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 878 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 704 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 633 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 433.00 | 61 795.00 | | 82 433.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 253 925.00 | 20 860.00 | | 253 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 601.00 | 48 610.00 | | 57 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 751.00 | 108 151.00 | | 62 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 275.00 | 399 853.00 | | 274 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 027.00 | 509 950.00 | | 337 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 41.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 016.00 | 793 162.00 | | 687 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 324.00 | 793 204.00 | | 692 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 296.00 | -283 253.00 | | -355 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 599.00 | 376 883.00 | | 229 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 339.00 | 1 199 788.00 | | 1 041 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 748 478.00 | 46 675 028.00 | | 49 748 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 656 570.00 | 43 203 886.00 | | 45 656 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091 907.00 | 3 471 141.00 | | 4 091 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 927 762.00 | | 12 521 466.00 | 71 927 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 9 740 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331 823.00 | 1 057 803.00 | 81 059 602.00 | 2 331 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 312.00 | 666 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 823.00 | 950 199.00 | 70 652 632.00 | 2 331 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 475.00 | | | 772 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 589 946.00 | | 7 344 709.00 | 66 589 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 339.00 | | 5 176 757.00 | 4 565 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 331 823.00 | | | 2 331 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 975 857.00 | 3 401 840.00 | 1 055 005.00 | 49 975 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 403.00 | 32 226.00 | 106 312.00 | 682 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 293 454.00 | 3 369 613.00 | 948 693.00 | 49 293 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 592 352.00 | 687 016.00 | 274 275.00 | 2 592 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273 441.00 | 65 000.00 | 206 659.00 | 2 273 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 850.00 | 14 500.00 | 4 110.00 | 44 850.00 |
6T Sur comptes clients | 501 853.00 | 11 003.00 | 5 562.00 | 501 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 703.00 | 144 069.00 | 9 673.00 | 556 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422 496.00 | 896 086.00 | 490 607.00 | 5 422 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 489.00 | 210 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 580.00 | 5 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 016.00 | 274 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 115.00 | 115.00 | 900 000.00 | 900 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 506.00 | 3 322 506.00 | | 3 322 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718 127.00 | 2 718 127.00 | | 2 718 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 157.00 | 2 031 157.00 | | 2 031 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 562 560.00 | 2 562 560.00 | | 2 562 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 235.00 | 281 235.00 | | 281 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
UP Prêts | 9 424 921.00 | | | 9 424 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 107 337.00 | | | 10 107 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 082.00 | | | 608 082.00 |
VB T. V. A. | 297 592.00 | | | 297 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 471.00 | | | 1 504 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 200.00 | 1 079 200.00 | | 1 079 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 115.00 | | | 900 115.00 |
VP Divers | 312 075.00 | | | 312 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 926.00 | 411 926.00 | | 411 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 999.00 | | | 286 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 564 384.00 | 12 522 834.00 | 10 041 550.00 | 22 564 384.00 |
VW T.V.A. | 1 657 556.00 | 1 657 556.00 | | 1 657 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112 837.00 | 14 212 837.00 | 900 000.00 | 15 112 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677 118.00 | 636 546.00 | | 677 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 619.00 | 372 262.00 | | 445 619.00 |
ST Autres comptes | 13 816 600.00 | 13 553 554.00 | | 13 816 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573 136.00 | 748 657.00 | | 1 573 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | 281.00 | | 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514 712.00 | 1 148 737.00 | | 1 514 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 528 204.00 | 886 298.00 | | 1 528 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 606 136.00 | 565 740.00 | | 606 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283 254.00 | 1 202 286.00 | | 1 283 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 189 046.00 | 7 293 268.00 | | 8 189 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731 435.00 | 3 303 109.00 | | 3 731 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 878 272.00 | 16 709 510.00 | | 18 878 272.00 |