| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 331.00 | 1 246 843.00 | 654 488.00 | 1 901 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 204.00 | 66.00 | 72 138.00 | 72 204.00 |
AN Terrains | 2 219 764.00 | 307 539.00 | 1 912 225.00 | 2 219 764.00 |
AP Constructions | 21 898 934.00 | 10 485 466.00 | 11 413 468.00 | 21 898 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 181 354.00 | 55 362 079.00 | 15 819 275.00 | 71 181 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575 800.00 | 10 879 932.00 | 8 695 869.00 | 19 575 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947 733.00 | | 1 947 733.00 | 1 947 733.00 |
BF Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 343 309.00 | 78 327 505.00 | 41 015 804.00 | 119 343 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 756 667.00 | 1 417 274.00 | 21 339 393.00 | 22 756 667.00 |
BZ Autres créances | 11 827 795.00 | 99 178.00 | 11 728 618.00 | 11 827 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 921.00 | | 277 921.00 | 277 921.00 |
CF Disponibilités | 8 637 835.00 | | 8 637 835.00 | 8 637 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 619 585.00 | 1 516 452.00 | 42 103 133.00 | 43 619 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 962 894.00 | 79 843 956.00 | 83 118 937.00 | 162 962 894.00 |
CU Autres participations | 468 092.00 | 45 580.00 | 422 512.00 | 468 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074 047.00 | 4 074 047.00 | | 4 074 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 097 043.00 | 12 175 934.00 | | 15 097 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 269 689.00 | 2 921 109.00 | | 6 269 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 116 874.00 | 4 840 532.00 | | 5 116 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 172 840.00 | 2 764 321.00 | | 2 172 840.00 |
DL TOTAL (I) | 41 310 494.00 | 35 355 943.00 | | 41 310 494.00 |
DN Avances conditionnées | 2 237 139.00 | 3 229 309.00 | | 2 237 139.00 |
DO TOTAL (II) | 2 237 139.00 | 3 229 309.00 | | 2 237 139.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 112 764.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 524 222.00 | 2 025 521.00 | | 2 524 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 722.00 | 2 138 285.00 | | 2 583 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 422.00 | 2 343 628.00 | | 1 971 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 671.00 | 982 364.00 | | 2 751 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 327.00 | 896 070.00 | | 777 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 181.00 | 4 530 375.00 | | 7 147 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229 258.00 | 14 691 724.00 | | 20 229 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 085.00 | 2 252 172.00 | | 1 988 085.00 |
EA Autres dettes | 1 886 170.00 | 1 730 034.00 | | 1 886 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 428.00 | 769 025.00 | | 229 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 980 541.00 | 28 195 393.00 | | 36 980 541.00 |
ED (V) | 7 041.00 | 15 155.00 | | 7 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 118 937.00 | 68 934 084.00 | | 83 118 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 461.00 | 25 251.00 | 100 712.00 | 75 461.00 |
FG Production vendue services | 56 408 156.00 | 17 164 386.00 | 73 572 542.00 | 56 408 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 673 255.00 | 17 189 637.00 | 73 673 255.00 | 73 673 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 783 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 992 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 542 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 371 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 202.00 | |
GE Autres charges | | | 143 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 122 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 812.00 | 494 654.00 | | 1 145 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 126.00 | 731 889.00 | | 803 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 937.00 | 1 226 543.00 | | 1 948 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 881.00 | | | 546 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 645.00 | 1 202 619.00 | | 211 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 527.00 | 1 202 707.00 | | 758 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 411.00 | 23 836.00 | | 1 190 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 285.00 | 390 422.00 | | 844 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762 084.00 | 940 428.00 | | 1 762 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 791 644.00 | 66 966 616.00 | | 76 791 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 521 954.00 | 64 045 507.00 | | 70 521 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 269 689.00 | 2 921 109.00 | | 6 269 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 491 372.00 | | 11 348 088.00 | 113 491 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 908 091.00 | 588 060.00 | 119 343 309.00 | 4 908 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 091.00 | 588 060.00 | 116 823 586.00 | 4 908 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 434.00 | | 617 101.00 | 1 356 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 618 750.00 | | 10 700 987.00 | 111 618 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 187.00 | | 30 000.00 | 516 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 947 733.00 | | | 1 947 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 715 394.00 | 6 608 909.00 | 42 379.00 | 71 715 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 606.00 | 166 302.00 | | 1 080 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634 788.00 | 6 442 606.00 | 42 379.00 | 70 634 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764 321.00 | 211 645.00 | 803 126.00 | 2 764 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 285.00 | 558 202.00 | 112 764.00 | 2 138 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325 525.00 | 91 748.00 | | 1 325 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 084.00 | 91 748.00 | 19 800.00 | 1 490 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392 689.00 | 861 595.00 | 935 690.00 | 6 392 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 950.00 | 83 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 645.00 | 803 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 181.00 | 7 147 181.00 | | 7 147 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351 758.00 | 4 351 758.00 | | 4 351 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999 294.00 | 7 497 350.00 | 4 501 944.00 | 11 999 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 085.00 | 1 988 085.00 | | 1 988 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 170.00 | 1 886 170.00 | | 1 886 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
UP Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 238 283.00 | 22 238 283.00 | | 22 238 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 384.00 | | 518 384.00 | 518 384.00 |
VB T. V. A. | 1 211 188.00 | 1 211 188.00 | | 1 211 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 371 822.00 | 9 371 822.00 | | 9 371 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 422.00 | 411 296.00 | 1 560 126.00 | 1 971 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 555.00 | 2 751 555.00 | | 2 751 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 122.00 | | | 363 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VP Divers | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 372.00 | 613 372.00 | | 613 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 992.00 | 1 084 992.00 | | 1 084 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 781 922.00 | 34 185 444.00 | 596 479.00 | 34 781 922.00 |
VW T.V.A. | 3 264 834.00 | 3 264 834.00 | | 3 264 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 203 215.00 | 30 141 145.00 | 6 062 070.00 | 36 203 215.00 |