| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 434.00 | 1 080 606.00 | 275 828.00 | 1 356 434.00 |
AN Terrains | 2 219 764.00 | 28 979.00 | 2 190 785.00 | 2 219 764.00 |
AP Constructions | 21 624 638.00 | 9 368 239.00 | 12 256 399.00 | 21 624 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 230 484.00 | 51 958 227.00 | 15 272 257.00 | 67 230 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750 498.00 | 9 279 343.00 | 9 471 155.00 | 18 750 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 793 367.00 | | 1 793 367.00 | 1 793 367.00 |
BF Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 491 372.00 | 71 760 975.00 | 41 730 398.00 | 113 491 372.00 |
BT Marchandises | 71 290.00 | 19 800.00 | 51 490.00 | 71 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087 632.00 | 1 325 525.00 | 19 762 107.00 | 21 087 632.00 |
BZ Autres créances | 2 624 961.00 | 99 178.00 | 2 525 784.00 | 2 624 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
CF Disponibilités | 4 481 763.00 | | 4 481 763.00 | 4 481 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 598 676.00 | 1 444 503.00 | 27 154 172.00 | 28 598 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 139 562.00 | 73 205 478.00 | 68 934 084.00 | 142 139 562.00 |
CU Autres participations | 438 092.00 | 45 580.00 | 392 512.00 | 438 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074 047.00 | 4 074 047.00 | | 4 074 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 175 934.00 | 12 878 171.00 | | 12 175 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 109.00 | 5 597 763.00 | | 2 921 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 840 532.00 | 4 548 830.00 | | 4 840 532.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764 321.00 | 3 143 591.00 | | 2 764 321.00 |
DL TOTAL (I) | 35 355 943.00 | 38 822 402.00 | | 35 355 943.00 |
DN Avances conditionnées | 3 229 309.00 | 3 690 639.00 | | 3 229 309.00 |
DO TOTAL (II) | 3 229 309.00 | 3 690 639.00 | | 3 229 309.00 |
DP Provisions pour risques | 112 764.00 | 74 535.00 | | 112 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025 521.00 | 1 866 861.00 | | 2 025 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 138 285.00 | 1 941 395.00 | | 2 138 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 628.00 | 2 706 204.00 | | 2 343 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 364.00 | 649 819.00 | | 982 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 070.00 | 994 324.00 | | 896 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 375.00 | 4 987 285.00 | | 4 530 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691 724.00 | 9 660 277.00 | | 14 691 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252 172.00 | 1 888 875.00 | | 2 252 172.00 |
EA Autres dettes | 1 730 034.00 | 982 250.00 | | 1 730 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 025.00 | 639 906.00 | | 769 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 195 393.00 | 22 508 939.00 | | 28 195 393.00 |
ED (V) | 15 155.00 | 25 973.00 | | 15 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 934 084.00 | 66 989 349.00 | | 68 934 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 188.00 | 615.00 | 69 803.00 | 69 188.00 |
FG Production vendue services | 51 887 197.00 | 12 908 729.00 | 64 795 926.00 | 51 887 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 956 385.00 | 12 909 345.00 | 64 865 730.00 | 51 956 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 718 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 953 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 180 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 061 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 288.00 | |
GE Autres charges | | | 73 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 381 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 654.00 | 381 416.00 | | 494 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 889.00 | 633 057.00 | | 731 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 543.00 | 1 018 697.00 | | 1 226 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 45 062.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 619.00 | 526 422.00 | | 1 202 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 707.00 | 634 141.00 | | 1 202 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 836.00 | 384 556.00 | | 23 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 422.00 | 867 732.00 | | 390 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 428.00 | 2 524 008.00 | | 940 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 966 616.00 | 73 409 605.00 | | 66 966 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 045 507.00 | 67 811 842.00 | | 64 045 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 109.00 | 5 597 763.00 | | 2 921 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 319 112.00 | | 21 442 639.00 | 103 319 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 270 378.00 | | 113 491 372.00 | 11 270 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270 378.00 | | 111 618 750.00 | 11 270 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 411.00 | | 205 024.00 | 1 151 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 676 514.00 | | 21 212 615.00 | 101 676 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 187.00 | | 25 000.00 | 491 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 793 367.00 | | | 1 793 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 256 197.00 | 6 459 198.00 | | 65 256 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 533.00 | 190 073.00 | | 890 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 365 663.00 | 6 269 125.00 | | 64 365 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 143 591.00 | 352 619.00 | 731 889.00 | 3 143 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 941 395.00 | 471 768.00 | 274 878.00 | 1 941 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 20 690.00 | 5 390.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 436 155.00 | 901 978.00 | 12 607.00 | 436 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 563.00 | 922 668.00 | 102 147.00 | 669 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754 549.00 | 1 747 054.00 | 1 108 914.00 | 5 754 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 956.00 | 377 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202 619.00 | 731 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 375.00 | 4 530 375.00 | | 4 530 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979 169.00 | 3 979 169.00 | | 3 979 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269 698.00 | 7 269 698.00 | | 7 269 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252 172.00 | 2 252 172.00 | | 2 252 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 034.00 | 1 730 034.00 | | 1 730 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 025.00 | 769 025.00 | | 769 025.00 |
UP Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 20 570 166.00 | 20 570 166.00 | | 20 570 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 467.00 | | 517 467.00 | 517 467.00 |
VB T. V. A. | 773 026.00 | 773 026.00 | | 773 026.00 |
VC Groupe et associés | 790 827.00 | 790 827.00 | | 790 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 628.00 | 412 755.00 | 1 530 364.00 | 2 343 628.00 |
VI Groupe et associés | 982 248.00 | 982 248.00 | | 982 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 405.00 | 469 405.00 | | 469 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 346.00 | 861 346.00 | | 861 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 842 011.00 | 23 246 450.00 | 595 561.00 | 23 842 011.00 |
VW T.V.A. | 2 930 383.00 | 2 930 383.00 | | 2 930 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 299 323.00 | 25 368 449.00 | 1 530 364.00 | 27 299 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |