| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 677.00 | 654 935.00 | 113 742.00 | 768 677.00 |
AN Terrains | 46 990.00 | 15 281.00 | 31 709.00 | 46 990.00 |
AP Constructions | 9 830 458.00 | 6 975 807.00 | 2 854 651.00 | 9 830 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 181 000.00 | 41 928 593.00 | 13 252 407.00 | 55 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289 519.00 | 6 563 219.00 | 2 726 300.00 | 9 289 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885 475.00 | | 3 885 475.00 | 3 885 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 444 390.00 | 56 183 416.00 | 23 260 974.00 | 79 444 390.00 |
BT Marchandises | 86 415.00 | 31 415.00 | 55 000.00 | 86 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 799 850.00 | 522 409.00 | 14 277 441.00 | 14 799 850.00 |
BZ Autres créances | 2 468 514.00 | 91 299.00 | 2 377 214.00 | 2 468 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 6 492 292.00 | | 6 492 292.00 | 6 492 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 841.00 | | 310 841.00 | 310 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 163 028.00 | 645 123.00 | 23 517 904.00 | 24 163 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 607 417.00 | 56 828 539.00 | 46 778 878.00 | 103 607 417.00 |
CU Autres participations | 358 725.00 | 45 580.00 | 313 145.00 | 358 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074 047.00 | 4 074 047.00 | | 4 074 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 505 175.00 | 3 505 175.00 | | 3 505 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 922.00 | 5 332 590.00 | | -90 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 270.00 | 259 639.00 | | 256 270.00 |
DK Provisions réglementées | 3 163 151.00 | 3 195 540.00 | | 3 163 151.00 |
DL TOTAL (I) | 24 820 311.00 | 24 946 991.00 | | 24 820 311.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | 94 500.00 | | 74 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682 300.00 | 1 693 093.00 | | 1 682 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 800.00 | 1 787 593.00 | | 1 756 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 725.00 | 2 749 623.00 | | 2 704 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 502.00 | 581 341.00 | | 615 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 889.00 | 2 768 033.00 | | 2 231 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409 814.00 | 8 506 819.00 | | 8 409 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 850.00 | 2 648 110.00 | | 1 577 850.00 |
EA Autres dettes | 4 450 187.00 | 5 264 978.00 | | 4 450 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 467.00 | 167 024.00 | | 156 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 146 551.00 | 22 686 045.00 | | 20 146 551.00 |
ED (V) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 778 878.00 | 49 475 844.00 | | 46 778 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 508 437.00 | 288 071.00 | 3 796 507.00 | 3 508 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 437.00 | 288 071.00 | 3 796 507.00 | 3 508 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 369.00 | 49 870.00 | | 3 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 733.00 | 405 896.00 | | 62 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 102.00 | 455 767.00 | | 66 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 344.00 | 596 344.00 | | 30 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 344.00 | 601 398.00 | | 30 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 758.00 | -145 631.00 | | 35 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 682.00 | 1 212 906.00 | | -61 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 928.00 | 57 091 322.00 | | 4 086 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 850.00 | 51 758 732.00 | | 4 177 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 922.00 | 5 332 590.00 | | -90 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 919 332.00 | | 535 058.00 | 78 919 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 442 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 79 444 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 233 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 677.00 | | | 768 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 698 383.00 | | 535 058.00 | 77 698 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 270.00 | | | 452 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 961 196.00 | | | 6 961 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 805 500.00 | 332 335.00 | | 55 805 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 769.00 | 5 167.00 | | 649 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 155 732.00 | 327 169.00 | | 55 155 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 195 540.00 | 30 344.00 | 62 733.00 | 3 195 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 593.00 | | 30 793.00 | 1 787 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
6T Sur comptes clients | 515 987.00 | 6 654.00 | 232.00 | 515 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 281.00 | 6 654.00 | 10 232.00 | 694 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677 415.00 | 36 998.00 | 103 758.00 | 5 677 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | 31 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 344.00 | 62 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 889.00 | 2 231 889.00 | | 2 231 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095 938.00 | 3 095 938.00 | | 3 095 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244 862.00 | 2 244 862.00 | | 2 244 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 850.00 | 1 577 850.00 | | 1 577 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 534.00 | 1 220 534.00 | | 1 220 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
UP Prêts | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 14 178 397.00 | | | 14 178 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 452.00 | | | 621 452.00 |
VB T. V. A. | 201 797.00 | | | 201 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 331.00 | | | 2 048 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | | 1 350 000.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 653.00 | 3 229 653.00 | | 3 229 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 547.00 | 653 547.00 | | 653 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 841.00 | | | 310 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 662 748.00 | 16 957 752.00 | 704 997.00 | 17 662 748.00 |
VW T.V.A. | 2 415 467.00 | 2 415 467.00 | | 2 415 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 048.00 | 16 831 048.00 | 1 350 000.00 | 19 531 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |