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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 623.00 | 768 691.00 | 238 933.00 | 1 007 623.00 |
AN Terrains | 46 990.00 | 19 581.00 | 27 409.00 | 46 990.00 |
AP Constructions | 9 855 025.00 | 7 319 583.00 | 2 535 442.00 | 9 855 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 513 962.00 | 44 689 029.00 | 12 824 933.00 | 57 513 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625 729.00 | 7 091 602.00 | 2 534 127.00 | 9 625 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 944 464.00 | | 18 944 464.00 | 18 944 464.00 |
BF Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 490 981.00 | 59 934 066.00 | 37 556 915.00 | 97 490 981.00 |
BT Marchandises | 100 405.00 | 36 715.00 | 63 690.00 | 100 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813 825.00 | 525 663.00 | 14 288 162.00 | 14 813 825.00 |
BZ Autres créances | 3 541 282.00 | 91 299.00 | 3 449 983.00 | 3 541 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 12 137 246.00 | | 12 137 246.00 | 12 137 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 923.00 | | 275 923.00 | 275 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 873 797.00 | 653 677.00 | 30 220 120.00 | 30 873 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 364 778.00 | 60 587 744.00 | 67 777 034.00 | 128 364 778.00 |
CU Autres participations | 413 092.00 | 45 580.00 | 367 512.00 | 413 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074 047.00 | 4 074 047.00 | | 4 074 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 746 843.00 | 8 837 764.00 | | 8 746 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131 328.00 | -90 922.00 | | 4 131 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813 559.00 | 256 270.00 | | 3 813 559.00 |
DK Provisions réglementées | 3 202 640.00 | 3 163 151.00 | | 3 202 640.00 |
DL TOTAL (I) | 32 548 417.00 | 24 820 311.00 | | 32 548 417.00 |
DN Avances conditionnées | 3 110 000.00 | 50 000.00 | | 3 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 110 000.00 | 50 000.00 | | 3 110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 74 500.00 | | 76 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 839 546.00 | 1 682 300.00 | | 1 839 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 046.00 | 1 756 800.00 | | 1 916 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 917.00 | 2 704 725.00 | | 3 065 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 337.00 | 615 502.00 | | 813 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 162.00 | 2 231 889.00 | | 6 886 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385 784.00 | 8 409 814.00 | | 9 385 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 619 502.00 | 1 577 850.00 | | 5 619 502.00 |
EA Autres dettes | 3 753 471.00 | 4 450 188.00 | | 3 753 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 067.00 | 156 467.00 | | 673 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 197 355.00 | 20 146 552.00 | | 30 197 355.00 |
ED (V) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 777 034.00 | 46 778 879.00 | | 67 777 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 200.00 | 31 200.00 | |
FG Production vendue services | 54 266 085.00 | 4 675 941.00 | 58 942 027.00 | 54 266 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 266 085.00 | 4 707 141.00 | 58 973 227.00 | 54 266 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -51 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 147 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 938 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 845 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 604 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 246.00 | |
GE Autres charges | | | 130 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 191 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 054.00 | 3 369.00 | | 37 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 951.00 | 62 733.00 | | 509 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 231.00 | 66 102.00 | | 547 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 820.00 | 30 344.00 | | 505 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 020.00 | 30 344.00 | | 508 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 211.00 | 35 758.00 | | 39 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 405.00 | -61 682.00 | | 731 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 736 550.00 | 4 086 928.00 | | 59 736 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 605 222.00 | 4 177 850.00 | | 55 605 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131 328.00 | -90 922.00 | | 4 131 328.00 |