| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 411.00 | 890 533.00 | 260 878.00 | 1 151 411.00 |
AN Terrains | 46 990.00 | 24 280.00 | 22 710.00 | 46 990.00 |
AP Constructions | 21 465 960.00 | 8 247 527.00 | 13 218 433.00 | 21 465 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 773 686.00 | 48 070 309.00 | 12 703 377.00 | 60 773 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 397 261.00 | 8 107 697.00 | 8 289 564.00 | 16 397 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992 617.00 | | 2 992 617.00 | 2 992 617.00 |
BF Prêts | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 319 112.00 | 65 385 927.00 | 37 933 185.00 | 103 319 112.00 |
BT Marchandises | 78 900.00 | 4 500.00 | 74 400.00 | 78 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646 379.00 | 436 155.00 | 14 210 224.00 | 14 646 379.00 |
BZ Autres créances | 2 064 401.00 | 99 178.00 | 1 965 223.00 | 2 064 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286 252.00 | | 3 286 252.00 | 3 286 252.00 |
CF Disponibilités | 9 341 232.00 | | 9 341 232.00 | 9 341 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 569 962.00 | 539 833.00 | 29 030 129.00 | 29 569 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 915 109.00 | 65 925 759.00 | 66 989 349.00 | 132 915 109.00 |
CU Autres participations | 413 092.00 | 45 580.00 | 367 512.00 | 413 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074 047.00 | 4 074 047.00 | | 4 074 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 878 171.00 | 8 746 843.00 | | 12 878 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597 763.00 | 4 131 328.00 | | 5 597 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548 830.00 | 3 813 559.00 | | 4 548 830.00 |
DK Provisions réglementées | 3 143 591.00 | 3 202 640.00 | | 3 143 591.00 |
DL TOTAL (I) | 38 822 402.00 | 32 548 417.00 | | 38 822 402.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 690 639.00 | 3 110 000.00 | | 3 690 639.00 |
DO TOTAL (II) | 3 690 639.00 | 3 110 000.00 | | 3 690 639.00 |
DP Provisions pour risques | 74 535.00 | 76 500.00 | | 74 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 866 861.00 | 1 839 546.00 | | 1 866 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941 395.00 | 1 916 046.00 | | 1 941 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 204.00 | 3 065 917.00 | | 2 706 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994 324.00 | 813 337.00 | | 994 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 285.00 | 6 886 162.00 | | 4 987 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660 277.00 | 9 385 784.00 | | 9 660 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888 875.00 | 5 619 502.00 | | 1 888 875.00 |
EA Autres dettes | 1 631 953.00 | 3 753 471.00 | | 1 631 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 906.00 | 673 067.00 | | 639 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 508 939.00 | 30 197 355.00 | | 22 508 939.00 |
ED (V) | 25 973.00 | 5 216.00 | | 25 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 989 349.00 | 67 777 034.00 | | 66 989 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
FG Production vendue services | 57 654 637.00 | 13 738 987.00 | 71 393 624.00 | 57 654 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 713 676.00 | 13 738 987.00 | 71 452 663.00 | 57 713 676.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 359 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 514 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 402 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 235.00 | |
GE Autres charges | | | 495 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 606 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | 227.00 | | 4 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 416.00 | 37 054.00 | | 381 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 057.00 | 509 951.00 | | 633 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 697.00 | 547 231.00 | | 1 018 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 657.00 | 2 200.00 | | 62 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 422.00 | 505 820.00 | | 526 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 141.00 | 508 020.00 | | 634 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 556.00 | 39 211.00 | | 384 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 867 732.00 | | | 867 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524 008.00 | 731 405.00 | | 2 524 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 409 605.00 | 59 736 550.00 | | 73 409 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 811 842.00 | 55 605 222.00 | | 67 811 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597 763.00 | 4 131 328.00 | | 5 597 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 490 980.00 | | 43 593 192.00 | 97 490 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 491 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 765 060.00 | 103 319 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 759 060.00 | 101 676 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 623.00 | | 143 787.00 | 1 007 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 986 170.00 | | 43 449 403.00 | 95 986 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 187.00 | | | 497 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 888 486.00 | 5 367 711.00 | | 59 888 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 691.00 | 121 842.00 | | 768 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 119 795.00 | 5 245 868.00 | | 59 119 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202 640.00 | 574 008.00 | 633 057.00 | 3 202 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 046.00 | 314 270.00 | 288 921.00 | 1 916 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 150.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 715.00 | 5 100.00 | 37 315.00 | 36 715.00 |
6T Sur comptes clients | 525 663.00 | 51 924.00 | 141 432.00 | 525 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 299.00 | 7 878.00 | | 91 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 258.00 | 149 052.00 | 178 747.00 | 699 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 817 944.00 | 1 037 330.00 | 1 100 725.00 | 5 817 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 137.00 | 467 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 422.00 | 633 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 285.00 | 4 987 285.00 | | 4 987 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792 289.00 | 3 792 289.00 | | 3 792 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013 393.00 | 3 013 393.00 | | 3 013 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888 875.00 | 1 888 875.00 | | 1 888 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 250.00 | 982 250.00 | | 982 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 906.00 | 639 906.00 | | 639 906.00 |
UP Prêts | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 127 399.00 | 14 127 399.00 | | 14 127 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 980.00 | 518 980.00 | | 518 980.00 |
VB T. V. A. | 610 542.00 | 610 542.00 | | 610 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 461.00 | 1 418 461.00 | | 1 418 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 204.00 | 412 208.00 | 1 498 887.00 | 2 706 204.00 |
VI Groupe et associés | 649 703.00 | 649 703.00 | | 649 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 844.00 | 594 844.00 | | 594 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VW T.V.A. | 2 259 751.00 | 2 259 751.00 | | 2 259 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 514 616.00 | 19 220 620.00 | 1 498 887.00 | 21 514 616.00 |